Em termos simples, a Pressman Advertising Limited tem 23.483 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.214% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.118%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.109%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.027%, é um testemunho da capacidade da Pressman Advertising Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Pressman Advertising Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.199%. Além disso, a proficiência da Pressman Advertising Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.054%.
Preços das acções
Os preços das acções da Pressman Advertising Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $216.9, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $216.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Pressman Advertising Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PRESSMN.NS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 127.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (113.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.12%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
127.67%
Rácio de liquidez
113.74%
Rácio de liquidez
25.12%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PRESSMN.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.46% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 18.80%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 81.20%, e o EBT por EBIT, 114.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.77%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.46%
Taxa efectiva de imposto
18.80%
Lucro Líquido por EBT
81.20%
EBT por EBIT
114.37%
EBIT por receita
11.77%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
114
Ciclo operacional
512.47
Dias de contas a pagar pendentes
418
Ciclo de conversão de caixa
95
Giro de contas a receber
0.71
Giro de contas a pagar
0.87
Rotatividade de activos fixos
0.97
Rotatividade de activos
0.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.53, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.53, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 13.19, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.53
Fluxo de caixa livre por ação
1.53
Caixa por ação
13.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
0.11
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.69, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 19.40%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.98%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 5.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
29.05%
Rácio dívida/capital próprio
0.69
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
19.40%
Dívida total em relação à capitalização
40.98%
Cobertura de juros
5.75
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.39
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.54%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 76.81%, e o crescimento do rendimento operacional, 76.81%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -1.34%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-1.98%
Crescimento do lucro bruto
10.54%
Crescimento do EBIT
76.81%
Crescimento do lucro operacional
76.81%
Crescimento do lucro líquido
-1.34%
Crescimento do EPS
-1.56%
Crescimento do EPS Diluído
-1.56%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
17.53%
Crescimento do fluxo de caixa livre
18.05%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-82.27%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-69.02%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-56.58%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-74.17%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-45.87%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-56.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-60.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-46.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-16.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
41.15%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
32.37%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
19.21%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-64.13%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-23.08%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-28.57%
Crescimento dos activos
5.08%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.65%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 75.86, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 172.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
8.74
Rácio preço/valor contabilístico
8.74
Rácio preço/vendas
6.55
Rácio preço-fluxo de caixa
172.68
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
36.12
Preço justo valor
8.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
172.68
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
75.86
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
