A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.552%, é um testemunho da capacidade da PolyPid Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da PolyPid Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -4.504%. Além disso, a proficiência da PolyPid Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.396%.
Preços das acções
Os preços das acções da PolyPid Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $5.09, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da PolyPid Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PYPD revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 83.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (76.98%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (76.98%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
83.27%
Rácio de liquidez
76.98%
Rácio de liquidez
76.98%
Rácios de rentabilidade
A taxa de imposto efectiva é de -0.29%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.29%, e o EBT por EBIT, 210.75%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
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Taxa efectiva de imposto
-0.29%
Lucro Líquido por EBT
100.29%
EBT por EBIT
210.75%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.83, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
77
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 3.39, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
3.39
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 71.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -5.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 148.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 123.75%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
71.05%
Rácio dívida/capital próprio
-5.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
148.94%
Dívida total em relação à capitalização
123.75%
Cobertura de juros
-0.90
Multiplicador do capital próprio da empresa
-7.33
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -16.99, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -1.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.49, exclui ativos intangíveis.
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Lucro líquido por ação
-16.99
Valor contabilístico por ação
-1.49
Valor contabilístico tangível por ação
-1.49
Capital próprio por ação
-1.49
Juros da dívida por ação
9.00
Capex por ação
-0.14
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, 41.20%, e o crescimento do rendimento operacional, 41.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 39.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -736.95%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento do lucro bruto
-5.87%
Crescimento do EBIT
41.20%
Crescimento do lucro operacional
41.20%
Crescimento do lucro líquido
39.62%
Crescimento do EPS
-736.95%
Crescimento do EPS Diluído
-736.95%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-92.77%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-92.77%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
49.77%
Crescimento do fluxo de caixa livre
51.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
4.36%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
67.38%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-444.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
14.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-227.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-360.98%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
96.37%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
99.19%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-119.65%
Crescimento das contas a receber
-100.00%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-40.81%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-594.69%
Crescimento da dívida
-14.21%
Crescimento das despesas de I&D
-42.31%
Crescimento dos gastos com SGA
-55.07%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,506,598.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.72, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
11,506,598.4
Qualidade do rendimento
0.72
Capex para fluxo de caixa operacional
1.14%
Capex para Depreciação
-10.76%
Número de Graham
23.89
Retorno dos activos tangíveis
-155.25%
Graham Líquido Líquido
-8.44
Capital de giro
-1,219,000
Valor dos activos tangíveis
-2,096,000
Valor atual líquido dos activos
-11,401,000
Capital Investido
-5
Média das contas a receber
149,000
Média de contas a pagar
956,500
Inventário médio
106,500
Dias de contas a pagar pendentes
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -3.55, e o rácio preço/valor contabilístico, -3.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
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Rácio preço-valor contabilístico
-3.55
Rácio preço/valor contabilístico
-3.55
Múltiplo do valor da empresa
-0.06
Preço justo valor
-3.55
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-2.55
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.55
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.67
Rendimento dos ganhos
-447.19%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-326.65%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
