Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.866% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -1.311%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.386%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.469%, é um testemunho da capacidade da Ultragenyx Pharmaceutical Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Ultragenyx Pharmaceutical Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -4.256%. Além disso, a proficiência da Ultragenyx Pharmaceutical Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.547%.
Preços das acções
Os preços das acções da Ultragenyx Pharmaceutical Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $44.12, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $42.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Ultragenyx Pharmaceutical Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RARE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 242.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (211.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (48.28%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
242.68%
Rácio de liquidez
211.27%
Rácio de liquidez
48.28%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RARE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -139.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.30%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.70%, e o EBT por EBIT, 105.99%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -131.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-139.00%
Taxa efectiva de imposto
0.30%
Lucro Líquido por EBT
99.70%
EBT por EBIT
105.99%
EBIT por receita
-131.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
211
Dias de inventário pendentes
221
Ciclo operacional
303.74
Dias de contas a pagar pendentes
252
Ciclo de conversão de caixa
52
Giro de contas a receber
4.41
Giro de contas a pagar
1.45
Giro de Estoque
1.65
Rotatividade de activos fixos
1.55
Rotatividade de activos
0.34
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -6.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -6.45, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.96, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-6.03
Fluxo de caixa livre por ação
-6.45
Caixa por ação
4.96
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.07
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.56
Rácio de cobertura de curto prazo
-9.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
-14.56
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-14.56
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 69.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 6.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 85.82%, e da dívida total em relação à capitalização, 86.57%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -8.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
69.18%
Rácio dívida/capital próprio
6.45
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
85.82%
Dívida total em relação à capitalização
86.57%
Cobertura de juros
-8.77
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.56
Multiplicador do capital próprio da empresa
9.32
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -8.25, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.74, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.88, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5.90
Lucro líquido por ação
-8.25
Valor contabilístico por ação
3.74
Valor contabilístico tangível por ação
0.88
Capital próprio por ação
3.74
Juros da dívida por ação
1.48
Capex por ação
-0.64
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 19.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.13%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 12.28%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 14.25%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
19.52%
Crescimento do lucro bruto
16.13%
Crescimento do EBIT
12.28%
Crescimento do lucro operacional
12.28%
Crescimento do lucro líquido
14.25%
Crescimento do EPS
18.48%
Crescimento do EPS Diluído
18.48%
Crescimento do número médio ponderado de acções
5.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
5.19%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-24.80%
Crescimento do fluxo de caixa livre
0.95%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
470.74%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
32.56%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-501.37%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-10.60%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-197.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-583.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-107.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-169.02%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
117.19%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-69.39%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-80.26%
Crescimento das contas a receber
81.46%
Crescimento do inventário
26.91%
Crescimento dos activos
-3.52%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-25.72%
Crescimento da dívida
36.64%
Crescimento das despesas de I&D
-8.12%
Crescimento dos gastos com SGA
11.38%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,346,452,480.84, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 9.85%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
3,346,452,480.84
Qualidade do rendimento
0.78
Pesquisa e desenvolvimento para receita
149.33%
Intangíveis para o total de activos
14.13%
Capex para fluxo de caixa operacional
9.85%
Capex para receita
-10.77%
Capex para Depreciação
-179.83%
Compensação baseada em ações para receita
31.14%
Número de Graham
26.36
Retorno dos activos tangíveis
-47.38%
Graham Líquido Líquido
-7.70
Capital de giro
451,747,000
Valor dos activos tangíveis
64,737,000
Valor atual líquido dos activos
-483,415,000
Média das contas a receber
56,917,500
Média de contas a pagar
42,694,000
Inventário médio
30,367,500
Dias de vendas pendentes
62
Dias de contas a pagar pendentes
340
Dias de estoque em mãos
274
ROIC
-178.13%
ROE
-2.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 24.77, e o rácio preço/valor contabilístico, 24.77, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.74, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -6.30, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -6.83, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
24.77
Rácio preço/valor contabilístico
24.77
Rácio preço/vendas
7.74
Rácio preço-fluxo de caixa
-6.83
Múltiplo do valor da empresa
-4.85
Preço justo valor
24.77
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-6.83
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-6.30
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
12.77
Valor da empresa em relação às vendas
7.71
Valor da empresa sobre o EBITDA
-6.47
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.05
Rendimento dos ganhos
-17.25%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-14.83%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
