Redeia Corporación, S.A.
Símbolo: RED.MC
BME
16.3
EURPreço de mercado atual
10.1043
Rácio P/E
1.5493
Rácio PEG
8.80B
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Redeia Corporación, S.A. (RED-MC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
539.97M
Margem de lucro bruto
0.86%
Margem de lucro operacional
0.47%
Margem de lucro líquido
0.34%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RED.MC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 105.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (102.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.12%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 105.67% |
Rácio de liquidez | 102.70% |
Rácio de liquidez | 32.12% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RED.MC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 43.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.30%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.94%, e o EBT por EBIT, 92.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 46.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 43.24% |
Taxa efectiva de imposto | 21.30% |
Lucro Líquido por EBT | 77.94% |
EBT por EBIT | 92.27% |
EBIT por receita | 46.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 103 |
Dias de inventário pendentes | 62 |
Ciclo operacional | 265.82 |
Dias de contas a pagar pendentes | 338 |
Ciclo de conversão de caixa | -72 |
Giro de contas a receber | 1.79 |
Giro de contas a pagar | 1.08 |
Giro de Estoque | 5.92 |
Rotatividade de activos fixos | 0.26 |
Rotatividade de activos | 0.18 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.77, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.00, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.32, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.77 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.00 |
Caixa por ação | 1.32 |
Rácio de pagamento | 1.09 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.29 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.07 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.71 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.44 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.22 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.07 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.74%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 51.56%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.63 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 39.74% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.06 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 48.86% |
Dívida total em relação à capitalização | 51.56% |
Cobertura de juros | 6.63 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.68 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.47, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.82 |
Lucro líquido por ação | 1.28 |
Valor contabilístico por ação | 10.02 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.47 |
Capital próprio por ação | 10.02 |
Juros da dívida por ação | 10.95 |
Capex por ação | -1.77 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -35.10%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 94035.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 94035.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 3.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 4.07%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.43% |
Crescimento do lucro bruto | -35.10% |
Crescimento do EBIT | 94035.95% |
Crescimento do lucro operacional | 94035.95% |
Crescimento do lucro líquido | 3.75% |
Crescimento do EPS | 4.07% |
Crescimento do EPS Diluído | 4.07% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.06% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.06% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.85% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -68.61% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -145.05% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 17.71% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 5.78% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 3.79% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -58.62% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -55.34% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -64.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 30.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -2.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 10.86% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 145.78% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 60.73% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 57.20% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 69.59% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -4.94% |
Crescimento das contas a receber | 6.35% |
Crescimento do inventário | 48.23% |
Crescimento dos activos | -2.01% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 12.86% |
Crescimento da dívida | -7.10% |
Crescimento das despesas de I&D | -26.19% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.93% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,166,121,000.77, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.97%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -194.40%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,166,121,000.77 |
Qualidade do rendimento | 0.71 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.32% |
Intangíveis para o total de activos | 1.97% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -194.40% |
Capex para receita | -46.33% |
Capex para Depreciação | -177.90% |
Número de Graham | 16.98 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.86% |
Graham Líquido Líquido | -11.46 |
Capital de giro | 119,193,000 |
Valor dos activos tangíveis | 6,188,799,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,788,596,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,401,795,500 |
Média de contas a pagar | 410,589,000 |
Inventário médio | 51,286,500 |
Dias de vendas pendentes | 256 |
Dias de contas a pagar pendentes | 166 |
Dias de estoque em mãos | 30 |
ROIC | 6.28% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.63, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.63, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -16.36, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.04, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.63 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.63 |
Rácio preço/vendas | 3.41 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.04 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.55 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.91 |
Preço justo valor | 1.63 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.04 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -16.36 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.49 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.13 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 26.77 |
Rendimento dos ganhos | 8.57% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -5.77% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Redeia Corporación, S.A. (RED.MC) na BME em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.104 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Redeia Corporación, S.A.?
O símbolo de registo das acções da Redeia Corporación, S.A. é RED.MC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Redeia Corporación, S.A. é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.300 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8801478123.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.549 atual é 1.549 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2445.