Regions Financial Corporation
Símbolo: RF
NYSE
19.78
USDPreço de mercado atual
9.9549
Rácio P/E
-1.5928
Rácio PEG
18.18B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Regions Financial Corporation (RF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
1.00%
Margem de lucro operacional
-0.07%
Margem de lucro líquido
0.25%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
-0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 11.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (2.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 11.64% |
Rácio de liquidez | 2.48% |
Rácio de liquidez | 2.48% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 31.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.81%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.19%, e o EBT por EBIT, -483.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -6.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 31.53% |
Taxa efectiva de imposto | 19.81% |
Lucro Líquido por EBT | 80.19% |
EBT por EBIT | -483.47% |
EBIT por receita | -6.52% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.12, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 2 |
Rotatividade de activos fixos | 4.43 |
Rotatividade de activos | 0.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.24, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.01, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.74, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.29, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.24 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.01 |
Caixa por ação | 2.74 |
Rácio de pagamento | 0.37 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.29 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.90 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.48 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.61 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.32 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.25%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.25 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 16.33% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.25% |
Cobertura de juros | -0.35 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.48 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 9.09 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.51, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.62, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.38, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.51 |
Lucro líquido por ação | 2.22 |
Valor contabilístico por ação | 18.62 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.38 |
Capital próprio por ação | 18.62 |
Juros da dívida por ação | 2.93 |
Capex por ação | -0.37 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 24.17%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -8.01%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -18.33%, e o crescimento do rendimento operacional, -18.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -7.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -8.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 24.17% |
Crescimento do lucro bruto | -8.01% |
Crescimento do EBIT | -18.33% |
Crescimento do lucro operacional | -18.33% |
Crescimento do lucro líquido | -7.62% |
Crescimento do EPS | -8.26% |
Crescimento do EPS Diluído | -7.46% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.11% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.42% |
Crescimento dos dividendos por ação | 16.02% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -23.79% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -28.36% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 151.09% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 78.32% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 45.27% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -7.26% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 21.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 4.22% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 175.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 37.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 94.24% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 64.74% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 34.75% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -1.40% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 675.88% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 100.10% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 29.91% |
Crescimento das contas a receber | 20.16% |
Crescimento dos activos | -1.95% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.18% |
Crescimento da dívida | 25.44% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.83% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,203,680,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.50%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.72%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 14,203,680,000 |
Qualidade do rendimento | 1.14 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.28 |
Intangíveis para o total de activos | 4.50% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.72% |
Capex para receita | -3.91% |
Capex para Depreciação | -147.46% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.69% |
Número de Graham | 30.47 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.43% |
Graham Líquido Líquido | -110.65 |
Capital de giro | -105,774,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 10,649,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -127,271,000,000 |
Média das contas a receber | 562,500,000 |
Inventário médio | -1,251,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 25 |
Dias de estoque em mãos | -396 |
ROIC | 10.45% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.07, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.07, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.07 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.07 |
Rácio preço/vendas | 2.51 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.82 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.59 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.48 |
Preço justo valor | 1.07 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.82 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.82 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.04 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.45 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.01 |
Rendimento dos ganhos | 11.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.11% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Regions Financial Corporation (RF) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.955 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Regions Financial Corporation?
O símbolo de registo das acções da Regions Financial Corporation é RF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Regions Financial Corporation é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 19.780 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 18175129920.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.593 atual é -1.593 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 20101.