Ralph Lauren Corporation
Símbolo: RL
NYSE
168.04
USDPreço de mercado atual
18.5790
Rácio P/E
-3.0544
Rácio PEG
10.74B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Ralph Lauren Corporation (RL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.66%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.24%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 216.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (145.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (107.47%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 216.86% |
Rácio de liquidez | 145.68% |
Rácio de liquidez | 107.47% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.21%, e o EBT por EBIT, 97.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.83% |
Taxa efectiva de imposto | 17.79% |
Lucro Líquido por EBT | 82.21% |
EBT por EBIT | 97.02% |
EBIT por receita | 11.16% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1252.24% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 146 |
Dias de inventário pendentes | 170 |
Ciclo operacional | 199.13 |
Dias de contas a pagar pendentes | 66 |
Ciclo de conversão de caixa | 133 |
Giro de contas a receber | 12.52 |
Giro de contas a pagar | 5.50 |
Giro de Estoque | 2.15 |
Rotatividade de activos fixos | 3.39 |
Rotatividade de activos | 0.94 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 14.81, e o fluxo de caixa livre por ação, 11.94, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 29.50, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.33 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 14.81 |
Fluxo de caixa livre por ação | 11.94 |
Caixa por ação | 29.50 |
Rácio de pagamento | 0.33 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.81 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.35 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.47 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.16 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.52 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.07, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 51.73%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 19.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 39.35% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.07 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 49.08% |
Dívida total em relação à capitalização | 51.73% |
Cobertura de juros | 19.55 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.35 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.72 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 95.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.72, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 35.90, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 21.31, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 95.18 |
Lucro líquido por ação | 7.72 |
Valor contabilístico por ação | 35.90 |
Valor contabilístico tangível por ação | 21.31 |
Capital próprio por ação | 35.90 |
Juros da dívida por ação | 42.87 |
Capex por ação | -3.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.62%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.44%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -11.80%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.80%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -12.90%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -6.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.62% |
Crescimento do lucro bruto | 0.44% |
Crescimento do EBIT | -11.80% |
Crescimento do lucro operacional | -11.80% |
Crescimento do lucro líquido | -12.90% |
Crescimento do EPS | -6.08% |
Crescimento do EPS Diluído | -6.19% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -7.26% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -7.13% |
Crescimento dos dividendos por ação | 42.55% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -42.59% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -64.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 25.13% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 25.78% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 17.12% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -45.60% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -49.13% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -39.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -6.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 287.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 52.29% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -13.39% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -15.16% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 1.05% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 109.25% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 47.36% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 8.89% |
Crescimento das contas a receber | 6.25% |
Crescimento do inventário | 9.62% |
Crescimento dos activos | -12.11% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.34% |
Crescimento da dívida | -15.14% |
Crescimento dos gastos com SGA | 3.13% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,230,859,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.79, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -52.92%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 9,230,859,000 |
Qualidade do rendimento | 0.79 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.42 |
Intangíveis para o total de activos | 14.55% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -52.92% |
Capex para receita | -3.38% |
Capex para Depreciação | -98.64% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.17% |
Número de Graham | 78.97 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.01% |
Graham Líquido Líquido | -27.83 |
Capital de giro | 1,830,600,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,442,700,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,034,900,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 483,750,000 |
Média de contas a pagar | 410,150,000 |
Inventário médio | 1,024,300,000 |
Dias de vendas pendentes | 28 |
Dias de contas a pagar pendentes | 60 |
Dias de estoque em mãos | 172 |
ROIC | 10.05% |
ROE | 0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.84, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.25 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.25 |
Rácio preço/vendas | 1.63 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.35 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -3.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.31 |
Preço justo valor | 4.25 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.35 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.84 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.25 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.18 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.46 |
Rendimento dos ganhos | 6.62% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.45% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ralph Lauren Corporation (RL) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.579 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ralph Lauren Corporation?
O símbolo de registo das acções da Ralph Lauren Corporation é RL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ralph Lauren Corporation é 1997-06-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 168.040 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 10740139647.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -3.054 atual é -3.054 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 14900.