Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.876% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 39.165%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 35.091%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.591%, é um testemunho da capacidade da Roivant Sciences Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Roivant Sciences Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.810%. Além disso, a proficiência da Roivant Sciences Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.683%.
Preços das acções
Os preços das acções da Roivant Sciences Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $11.35, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $10.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Roivant Sciences Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ROIV revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 2779.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (2749.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2723.90%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
2779.40%
Rácio de liquidez
2749.70%
Rácio de liquidez
2723.90%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ROIV oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3461.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.64%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.38%, e o EBT por EBIT, 88.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3916.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3461.24%
Taxa efectiva de imposto
0.64%
Lucro Líquido por EBT
101.38%
EBT por EBIT
88.38%
EBIT por receita
3916.52%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 27.79, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 27 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 27 e a taxa de rotação das contas a receber 195.04% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
2750
Dias de inventário pendentes
125
Ciclo operacional
311.96
Dias de contas a pagar pendentes
839
Ciclo de conversão de caixa
-527
Giro de contas a receber
1.95
Giro de contas a pagar
0.43
Giro de Estoque
2.92
Rotatividade de activos fixos
1.79
Rotatividade de activos
0.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.33, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -6.78, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.04
Fluxo de caixa livre por ação
-1.05
Caixa por ação
8.33
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-6.78
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.65
Rácio de cobertura de curto prazo
-14.88
Rácio de cobertura das despesas de capital
-314.84
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-314.84
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.93%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.68%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 133.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
6.93%
Rácio dívida/capital próprio
0.08
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.89%
Dívida total em relação à capitalização
7.68%
Cobertura de juros
133.42
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.65
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.20
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.09, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.73, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.05, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.09
Lucro líquido por ação
-1.73
Valor contabilístico por ação
2.26
Valor contabilístico tangível por ação
2.05
Capital próprio por ação
2.26
Juros da dívida por ação
0.71
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.96%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 11.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -33.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
10.84%
Crescimento do lucro bruto
3.96%
Crescimento do EBIT
11.07%
Crescimento do lucro operacional
11.07%
Crescimento do lucro líquido
-33.10%
Crescimento do EPS
-25.36%
Crescimento do EPS Diluído
-25.36%
Crescimento do número médio ponderado de acções
6.43%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
6.43%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-24.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-23.15%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
696.66%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
696.66%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-72.65%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
75.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
75.12%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
66.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
64.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
64.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-130.96%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-32.26%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-32.26%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-76.10%
Crescimento das contas a receber
386.26%
Crescimento do inventário
116.77%
Crescimento dos activos
-7.56%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-25.92%
Crescimento da dívida
69.57%
Crescimento das despesas de I&D
8.73%
Crescimento dos gastos com SGA
-22.52%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,064,989,428.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 9.80, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 857.07%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.50%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
4,064,989,428.7
Qualidade do rendimento
0.76
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
9.80
Pesquisa e desenvolvimento para receita
857.07%
Intangíveis para o total de activos
6.06%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.50%
Capex para receita
-20.71%
Capex para Depreciação
-67.30%
Compensação baseada em ações para receita
355.39%
Número de Graham
9.36
Retorno dos activos tangíveis
-54.80%
Graham Líquido Líquido
1.31
Capital de giro
1,526,139,000
Valor dos activos tangíveis
1,462,706,000
Valor atual líquido dos activos
1,016,570,000
Média das contas a receber
19,733,500
Média de contas a pagar
36,206,500
Inventário médio
-6,851,000
Dias de vendas pendentes
195
Dias de contas a pagar pendentes
1052
Dias de estoque em mãos
77
ROIC
-51.80%
ROE
-0.77%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 73.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -10.81, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -10.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.48
Rácio preço/valor contabilístico
1.48
Rácio preço/vendas
73.56
Rácio preço-fluxo de caixa
-10.77
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
-15.40
Preço justo valor
1.48
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-10.77
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-10.81
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.27
Valor da empresa em relação às vendas
66.33
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.67
EV para o fluxo de caixa operacional
-4.82
Rendimento dos ganhos
-23.38%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-16.27%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
