Em termos simples, a Sunrun Inc. tem 221.661 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.276% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.909%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.682%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.070%, é um testemunho da capacidade da Sunrun Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sunrun Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.257%. Além disso, a proficiência da Sunrun Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.099%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sunrun Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $11.05, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $10.04. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sunrun Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RUN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 131.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (51.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.25%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
131.15%
Rácio de liquidez
51.57%
Rácio de liquidez
38.25%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RUN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -121.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.83%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 56.16%, e o EBT por EBIT, 133.68%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -90.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-121.49%
Taxa efectiva de imposto
5.83%
Lucro Líquido por EBT
56.16%
EBT por EBIT
133.68%
EBIT por receita
-90.88%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
52
Dias de inventário pendentes
98
Ciclo operacional
126.76
Dias de contas a pagar pendentes
68
Ciclo de conversão de caixa
59
Giro de contas a receber
12.54
Giro de contas a pagar
5.37
Giro de Estoque
3.74
Rotatividade de activos fixos
0.16
Rotatividade de activos
0.10
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.39, e o fluxo de caixa livre por ação, -11.64, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.22, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-2.39
Fluxo de caixa livre por ação
-11.64
Caixa por ação
2.22
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.25
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
4.88
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.05
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.95
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.26
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 53.98%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 67.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 68.46%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -6.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
53.98%
Rácio dívida/capital próprio
2.17
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
67.94%
Dívida total em relação à capitalização
68.46%
Cobertura de juros
-6.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.02
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.43, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -7.41, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 24.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.50, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
10.43
Lucro líquido por ação
-7.41
Valor contabilístico por ação
24.14
Valor contabilístico tangível por ação
17.50
Capital próprio por ação
24.14
Juros da dívida por ação
54.19
Capex por ação
-12.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -45.41%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -392.77%, e o crescimento do rendimento operacional, -392.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -88.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -84.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-2.65%
Crescimento do lucro bruto
-45.41%
Crescimento do EBIT
-392.77%
Crescimento do lucro operacional
-392.77%
Crescimento do lucro líquido
-88.84%
Crescimento do EPS
-84.33%
Crescimento do EPS Diluído
-90.98%
Crescimento do número médio ponderado de acções
2.51%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.15%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
3.31%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-19.90%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1410.51%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
59.08%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
57.91%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-1384.78%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-602.97%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-66.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-48782.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-3320.09%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-64.92%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1059.94%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
194.94%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-44.55%
Crescimento das contas a receber
-19.72%
Crescimento do inventário
-41.35%
Crescimento dos activos
6.13%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-23.94%
Crescimento da dívida
26.95%
Crescimento das despesas de I&D
4.35%
Crescimento dos gastos com SGA
2.92%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,660,809,460, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.10, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.97%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 15.27%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 317.78%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
14,660,809,460
Qualidade do rendimento
0.31
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.10
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.97%
Intangíveis para o total de activos
15.27%
Capex para fluxo de caixa operacional
317.78%
Capex para receita
-115.41%
Capex para Depreciação
-490.56%
Compensação baseada em ações para receita
4.95%
Número de Graham
63.43
Retorno dos activos tangíveis
-9.26%
Graham Líquido Líquido
-57.44
Capital de giro
394,100,000
Valor dos activos tangíveis
3,792,013,000
Valor atual líquido dos activos
-11,653,965,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
193,128,000
Média de contas a pagar
284,944,500
Inventário médio
621,825,000
Dias de vendas pendentes
28
Dias de contas a pagar pendentes
40
Dias de estoque em mãos
80
ROIC
-12.07%
ROE
-0.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.29, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -5.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.53
Rácio preço/valor contabilístico
0.53
Rácio preço/vendas
1.29
Rácio preço-fluxo de caixa
-5.20
Múltiplo do valor da empresa
19.70
Preço justo valor
0.53
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-5.20
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.07
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.81
Valor da empresa em relação às vendas
6.49
Valor da empresa sobre o EBITDA
-41.55
EV para o fluxo de caixa operacional
-17.86
Rendimento dos ganhos
-37.73%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-80.63%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
