Samudera Shipping Line Ltd
Símbolo: S56.SI
SES
0.77
SGDPreço de mercado atual
3.0720
Rácio P/E
0.0306
Rácio PEG
414.29M
Capitalização da MRK
- 0.44%
Rendimento DIV
Samudera Shipping Line Ltd (S56-SI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
538.04M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.17%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.25%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da S56.SI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 337.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (254.40%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (254.40%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 337.18% |
Rácio de liquidez | 254.40% |
Rácio de liquidez | 254.40% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da S56.SI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 4.00%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 101.95%, e o EBT por EBIT, 97.77%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 17.01% |
Taxa efectiva de imposto | 4.00% |
Lucro Líquido por EBT | 101.95% |
EBT por EBIT | 97.77% |
EBIT por receita | 17.40% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.37, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 254 |
Dias de inventário pendentes | 1 |
Ciclo operacional | 0.79 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
Ciclo de conversão de caixa | -14 |
Giro de contas a pagar | 25.40 |
Giro de Estoque | 464.24 |
Rotatividade de activos fixos | 2.00 |
Rotatividade de activos | 0.86 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.61, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.35, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.67, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.42, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.61 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.35 |
Caixa por ação | 0.67 |
Rácio de pagamento | 1.08 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.42 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.57 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.46 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.32 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.14 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.65%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.27%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 27.62% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.45 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.65% |
Dívida total em relação à capitalização | 31.27% |
Cobertura de juros | 9.26 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.65 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -41.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -69.37%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -70.31%, e o crescimento do rendimento operacional, -70.31%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -68.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -41.15% |
Crescimento do lucro bruto | -69.37% |
Crescimento do EBIT | -70.31% |
Crescimento do lucro operacional | -70.31% |
Crescimento do lucro líquido | -68.56% |
Crescimento do EPS | -100.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -100.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -100.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -100.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -47.40% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -68.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 100.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do inventário | -32.68% |
Crescimento dos activos | 2.46% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -100.00% |
Crescimento da dívida | 33.62% |
Crescimento dos gastos com SGA | -26.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -107,326,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -45.70%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | -107,326,000 |
Qualidade do rendimento | 2.18 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 0.18% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -45.70% |
Capex para receita | -17.91% |
Capex para Depreciação | -104.89% |
Retorno dos activos tangíveis | 11.14% |
Capital de giro | 334,435,000 |
Valor dos activos tangíveis | 565,791,000 |
Valor atual líquido dos activos | 132,714,000 |
Média de contas a pagar | 31,849,000 |
Inventário médio | 1,661,500 |
Dias de contas a pagar pendentes | 19 |
Dias de estoque em mãos | 1 |
ROIC | 11.63% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.75, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.75, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.75 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.75 |
Rácio preço/vendas | 0.53 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.27 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.94 |
Preço justo valor | 0.75 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.27 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 2.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | -0.18 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -0.51 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -0.47 |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Samudera Shipping Line Ltd (S56.SI) na SES em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 3.072 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Samudera Shipping Line Ltd?
O símbolo de registo das acções da Samudera Shipping Line Ltd é S56.SI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Samudera Shipping Line Ltd é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.770 SGD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 414289260.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.031 atual é 0.031 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 156.