Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.161% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.022%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.103%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.082%, é um testemunho da capacidade da SAS AB (publ) em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da SAS AB (publ) para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.746%. Além disso, a proficiência da SAS AB (publ) na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.039%.
Preços das acções
Os preços das acções da SAS AB (publ) têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.115, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0604. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da SAS AB (publ).
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SAS.ST revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 40.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (39.17%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.94%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
40.86%
Rácio de liquidez
39.17%
Rácio de liquidez
17.94%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SAS.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -9.61% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -7.45%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 107.45%, e o EBT por EBIT, 431.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -2.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-9.61%
Taxa efectiva de imposto
-7.45%
Lucro Líquido por EBT
107.45%
EBT por EBIT
431.39%
EBIT por receita
-2.23%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.41, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
39
Dias de inventário pendentes
5
Ciclo operacional
58.07
Dias de contas a pagar pendentes
148
Ciclo de conversão de caixa
-90
Giro de contas a receber
6.88
Giro de contas a pagar
2.47
Giro de Estoque
72.44
Rotatividade de activos fixos
1.38
Rotatividade de activos
0.80
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.56, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.10, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.73, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.56
Fluxo de caixa livre por ação
-0.10
Caixa por ação
0.73
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.17
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.10
Rácio de cobertura de curto prazo
0.27
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.85
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.85
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 78.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -5.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 143.47%, e da dívida total em relação à capitalização, 124.51%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
78.15%
Rácio dívida/capital próprio
-5.08
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
143.47%
Dívida total em relação à capitalização
124.51%
Cobertura de juros
-0.23
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.10
Multiplicador do capital próprio da empresa
-6.50
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.79, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.78, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.93, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5.79
Lucro líquido por ação
-0.78
Valor contabilístico por ação
-0.84
Valor contabilístico tangível por ação
-0.93
Capital próprio por ação
-0.84
Juros da dívida por ação
6.34
Capex por ação
-0.55
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 32.11%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 140.58%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 21.57%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.57%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 19.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 19.59%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
32.11%
Crescimento do lucro bruto
140.58%
Crescimento do EBIT
21.57%
Crescimento do lucro operacional
21.57%
Crescimento do lucro líquido
19.11%
Crescimento do EPS
19.59%
Crescimento do EPS Diluído
19.59%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
36.96%
Crescimento do fluxo de caixa livre
52.42%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-83.32%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-78.53%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-87.61%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-60.49%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-87.85%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
102.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-632.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-181.92%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
96.29%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-109.22%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-119.19%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-103.52%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
19.27%
Crescimento do inventário
38.87%
Crescimento dos activos
-11.58%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-901.84%
Crescimento da dívida
-6.52%
Crescimento dos gastos com SGA
-0.07%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 36,646,769,886.016, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -165.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
36,646,769,886.016
Qualidade do rendimento
-0.44
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.07
Intangíveis para o total de activos
1.19%
Capex para fluxo de caixa operacional
-165.10%
Capex para receita
-9.53%
Capex para Depreciação
-90.25%
Número de Graham
3.85
Retorno dos activos tangíveis
-10.33%
Graham Líquido Líquido
-7.28
Capital de giro
-15,830,000,000
Valor dos activos tangíveis
-6,773,000,000
Valor atual líquido dos activos
-49,418,000,000
Capital Investido
-7
Média das contas a receber
5,018,000,000
Média de contas a pagar
2,231,500,000
Inventário médio
381,000,000
Dias de vendas pendentes
47
Dias de contas a pagar pendentes
22
Dias de estoque em mãos
4
ROIC
-7.69%
ROE
0.93%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.02, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.02, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 0.05, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.02
Rácio preço/valor contabilístico
-0.02
Rácio preço-fluxo de caixa
0.05
Múltiplo do valor da empresa
-8.70
Preço justo valor
-0.02
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.27
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.06
Valor da empresa em relação às vendas
0.87
Valor da empresa sobre o EBITDA
15.14
EV para o fluxo de caixa operacional
15.10
Rendimento dos ganhos
-1634.60%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-453.02%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
