Star Bulk Carriers Corp.
Símbolo: SBLK
NASDAQ
26.05
USDPreço de mercado atual
13.0069
Rácio P/E
-0.0517
Rácio PEG
2.95B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
113.41M
Margem de lucro bruto
0.27%
Margem de lucro operacional
0.25%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SBLK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 125.26% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (93.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (72.27%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 125.26% |
Rácio de liquidez | 93.07% |
Rácio de liquidez | 72.27% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SBLK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.30% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.28%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 99.93%, e o EBT por EBIT, 73.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.84%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 18.30% |
Taxa efectiva de imposto | 9.28% |
Lucro Líquido por EBT | 99.93% |
EBT por EBIT | 73.66% |
EBIT por receita | 24.84% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1382.06% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 93 |
Dias de inventário pendentes | 33 |
Ciclo operacional | 59.45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Ciclo de conversão de caixa | 39 |
Giro de contas a receber | 13.82 |
Giro de contas a pagar | 17.52 |
Giro de Estoque | 11.05 |
Rotatividade de activos fixos | 0.37 |
Rotatividade de activos | 0.31 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.81, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.60, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.07, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.91 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.35, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.81 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.60 |
Caixa por ação | 3.07 |
Rácio de pagamento | 0.91 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.35 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.95 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.27 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.28 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 18.43 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.88 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.08 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 40.52%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 36.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.50%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.05 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 40.52% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.74 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 36.88% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.50% |
Cobertura de juros | 3.05 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.27 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.82 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.76, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 16.86, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 16.86, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.64 |
Lucro líquido por ação | 1.76 |
Valor contabilístico por ação | 16.86 |
Valor contabilístico tangível por ação | 16.86 |
Capital próprio por ação | 16.86 |
Juros da dívida por ação | 13.41 |
Capex por ação | -0.18 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -33.95%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -59.25%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -58.19%, e o crescimento do rendimento operacional, -58.19%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -69.34%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -68.23%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -33.95% |
Crescimento do lucro bruto | -59.25% |
Crescimento do EBIT | -58.19% |
Crescimento do lucro operacional | -58.19% |
Crescimento do lucro líquido | -69.34% |
Crescimento do EPS | -68.23% |
Crescimento do EPS Diluído | -68.30% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.62% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.52% |
Crescimento dos dividendos por ação | -75.48% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -57.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -58.21% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -61.23% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 14.03% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 33.69% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -65.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 52.45% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 88.45% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 167.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 132.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1654.13% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -82.19% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -14.52% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 4.60% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 3112.16% |
Crescimento das contas a receber | -37.62% |
Crescimento do inventário | -7.15% |
Crescimento dos activos | -11.81% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -14.71% |
Crescimento da dívida | -1.58% |
Crescimento dos gastos com SGA | 25.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,098,414,570.54, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,098,414,570.54 |
Qualidade do rendimento | 1.90 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -5.50% |
Capex para receita | -1.91% |
Capex para Depreciação | -13.07% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.20% |
Número de Graham | 25.86 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.73% |
Graham Líquido Líquido | -10.36 |
Capital de giro | 90,759,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,660,070,000 |
Valor atual líquido dos activos | -918,063,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 89,397,000 |
Média de contas a pagar | 35,728,500 |
Inventário médio | 64,762,000 |
Dias de vendas pendentes | 26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Dias de estoque em mãos | 34 |
ROIC | 6.75% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.84, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.36 |
Rácio preço/vendas | 3.11 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.84 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.18 |
Preço justo valor | 1.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.84 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.46 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.26 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.26 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.29 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.41 |
Rendimento dos ganhos | 8.29% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 14.86% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.007 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Star Bulk Carriers Corp.?
O símbolo de registo das acções da Star Bulk Carriers Corp. é SBLK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Star Bulk Carriers Corp. é 2007-12-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 26.050 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2954200250.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.052 atual é -0.052 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 216.