The Charles Schwab Corporation
Símbolo: SCHW
NYSE
73.42
USDPreço de mercado atual
28.5284
Rácio P/E
0.9509
Rácio PEG
130.40B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
The Charles Schwab Corporation (SCHW) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.60%
Margem de lucro operacional
0.18%
Margem de lucro líquido
0.24%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SCHW revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 180.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (180.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (180.68%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 180.68% |
Rácio de liquidez | 180.68% |
Rácio de liquidez | 180.68% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SCHW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 30.08% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.56%, e o EBT por EBIT, 169.68%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.73%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 30.08% |
Taxa efectiva de imposto | 20.44% |
Lucro Líquido por EBT | 79.56% |
EBT por EBIT | 169.68% |
EBIT por receita | 17.73% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 181 |
Rotatividade de activos | 0.04 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.97, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.67, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 17.42, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.35 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.97 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.67 |
Caixa por ação | 17.42 |
Rácio de pagamento | 0.35 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.85 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.16 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 6.64 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.60 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.07%, e da dívida total em relação à capitalização, 35.07%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 4.88% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.54 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 35.07% |
Dívida total em relação à capitalização | 35.07% |
Cobertura de juros | 1.44 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.16 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 11.06 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.78, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 22.46, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.37, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.33 |
Lucro líquido por ação | 2.78 |
Valor contabilístico por ação | 22.46 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.37 |
Capital próprio por ação | 22.46 |
Juros da dívida por ação | 34.06 |
Capex por ação | -0.38 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.27%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -28.04%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -15.14%, e o crescimento do rendimento operacional, -15.14%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -29.46%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -27.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.27% |
Crescimento do lucro bruto | -28.04% |
Crescimento do EBIT | -15.14% |
Crescimento do lucro operacional | -15.14% |
Crescimento do lucro líquido | -29.46% |
Crescimento do EPS | -27.56% |
Crescimento do EPS Diluído | -27.43% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.24% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.33% |
Crescimento dos dividendos por ação | 11.47% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -302.82% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -548.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 144.21% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 37.40% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 26.23% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -277.49% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -124.75% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -147.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 233.30% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 6.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 20.33% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 177.96% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 46.44% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -42.76% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 335.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 113.73% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 39.31% |
Crescimento das contas a receber | 3.27% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | -10.19% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.62% |
Crescimento da dívida | 58.33% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.62% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 142,127,200,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.08%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 16.78%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 142,127,200,000 |
Qualidade do rendimento | -0.82 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.34 |
Intangíveis para o total de activos | 4.08% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 16.78% |
Capex para receita | -3.72% |
Capex para Depreciação | -52.32% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.70% |
Número de Graham | 37.46 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.07% |
Graham Líquido Líquido | -181.93 |
Capital de giro | 137,287,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 20,747,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -310,752,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 72,404,500,000 |
Média de contas a pagar | 91,112,000,000 |
Inventário médio | 71,340,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 1426 |
Dias de contas a pagar pendentes | 5008 |
ROIC | 7.36% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.64, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 43.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 38.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.25 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.25 |
Rácio preço/vendas | 6.64 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 38.35 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.95 |
Múltiplo do valor da empresa | 23.47 |
Preço justo valor | 3.25 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 38.35 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 43.94 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 7.55 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.39 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -34.07 |
Rendimento dos ganhos | 4.04% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -3.88% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Charles Schwab Corporation (SCHW) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.528 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Charles Schwab Corporation?
O símbolo de registo das acções da The Charles Schwab Corporation é SCHW.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Charles Schwab Corporation é 1987-09-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 73.420 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 130398325200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.951 atual é 0.951 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 32600.