Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.754% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.344%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.326%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.206%, é um testemunho da capacidade da Seagen Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Seagen Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.281%. Além disso, a proficiência da Seagen Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.295%.
Preços das acções
Os preços das acções da Seagen Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $213.97, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $212.44. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Seagen Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SGEN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 267.26% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (195.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (44.89%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
267.26%
Rácio de liquidez
195.72%
Rácio de liquidez
44.89%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SGEN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -32.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.53%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.53%, e o EBT por EBIT, 93.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -34.37%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-32.12%
Taxa efectiva de imposto
-1.53%
Lucro Líquido por EBT
101.53%
EBT por EBIT
93.47%
EBIT por receita
-34.37%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
196
Dias de inventário pendentes
343
Ciclo operacional
442.76
Dias de contas a pagar pendentes
145
Ciclo de conversão de caixa
298
Giro de contas a receber
3.64
Giro de contas a pagar
2.52
Giro de Estoque
1.07
Rotatividade de activos fixos
4.72
Rotatividade de activos
0.63
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.87, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.73, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 6.57, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.87
Fluxo de caixa livre por ação
-3.73
Caixa por ação
6.57
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.23
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.30
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-4.76
Rácio de cobertura das despesas de capital
-3.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.35
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.26%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 8.59 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
3.12%
Rácio dívida/capital próprio
0.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.26%
Dívida total em relação à capitalização
4.26%
Cobertura de juros
8.59
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-4.76
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.42
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.41, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
10.63
Lucro líquido por ação
-3.30
Valor contabilístico por ação
15.18
Valor contabilístico tangível por ação
12.41
Capital próprio por ação
15.18
Juros da dívida por ação
-0.32
Capex por ação
-0.42
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 24.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.93%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 10.13%, e o crescimento do rendimento operacional, 10.13%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 9.51%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.81%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
24.65%
Crescimento do lucro bruto
22.93%
Crescimento do EBIT
10.13%
Crescimento do lucro operacional
10.13%
Crescimento do lucro líquido
9.51%
Crescimento do EPS
10.81%
Crescimento do EPS Diluído
10.81%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.44%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.44%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
9.07%
Crescimento do fluxo de caixa livre
3.67%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
494.04%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
215.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
91.84%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-2622.09%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-195.86%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-148.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-624.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-276.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-764.83%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
691.19%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
220.81%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
33.92%
Crescimento das contas a receber
28.94%
Crescimento do inventário
112.90%
Crescimento dos activos
-1.21%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-9.83%
Crescimento da dívida
-23.28%
Crescimento das despesas de I&D
9.42%
Crescimento dos gastos com SGA
14.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,456,246,760, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.74, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.94%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 17.04%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
23,456,246,760
Qualidade do rendimento
0.74
Pesquisa e desenvolvimento para receita
68.51%
Intangíveis para o total de activos
13.94%
Capex para fluxo de caixa operacional
17.04%
Capex para receita
-3.94%
Capex para Depreciação
-94.14%
Compensação baseada em ações para receita
11.28%
Número de Graham
33.60
Retorno dos activos tangíveis
-19.30%
Graham Líquido Líquido
7.88
Capital de giro
916,666,000
Valor dos activos tangíveis
2,291,632,000
Valor atual líquido dos activos
864,357,000
Média das contas a receber
445,584,000
Média de contas a pagar
161,337,500
Inventário médio
313,937,000
Dias de vendas pendentes
93
Dias de contas a pagar pendentes
185
Dias de estoque em mãos
380
ROIC
-21.49%
ROE
-0.22%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 16.87, e o rácio preço/valor contabilístico, 16.87, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 18.76, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -61.54, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -79.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
16.87
Rácio preço/valor contabilístico
16.87
Rácio preço/vendas
18.76
Rácio preço-fluxo de caixa
-79.67
Rácio preço-lucro/crescimento
1.15
Múltiplo do valor da empresa
-53.06
Preço justo valor
16.87
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-79.67
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-61.54
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
8.46
Valor da empresa em relação às vendas
11.95
Valor da empresa sobre o EBITDA
-37.61
EV para o fluxo de caixa operacional
-51.69
Rendimento dos ganhos
-2.57%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-2.24%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
