SM Energy Company
Símbolo: SM
NYSE
50.93
USDPreço de mercado atual
7.8473
Rácio P/E
-0.0471
Rácio PEG
5.86B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
SM Energy Company (SM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.39%
Margem de lucro líquido
0.32%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.21%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 147.93% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (139.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (94.44%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 147.93% |
Rácio de liquidez | 139.53% |
Rácio de liquidez | 94.44% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 34.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.85%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 91.15%, e o EBT por EBIT, 89.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 39.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 34.99% |
Taxa efectiva de imposto | 8.85% |
Lucro Líquido por EBT | 91.15% |
EBT por EBIT | 89.37% |
EBIT por receita | 39.16% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.48, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 973.39% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 140 |
Ciclo operacional | 37.50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 142 |
Ciclo de conversão de caixa | -104 |
Giro de contas a receber | 9.73 |
Giro de contas a pagar | 2.58 |
Giro de Estoque | 1279631000.00 |
Rotatividade de activos fixos | 0.43 |
Rotatividade de activos | 0.37 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.13, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.83, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.38, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.10 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.65, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 13.13 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.83 |
Caixa por ação | 4.38 |
Rácio de pagamento | 0.10 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.65 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.96 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.28 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.20 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.63%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.43, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.88%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.12 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 24.63% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.43 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 29.88% |
Dívida total em relação à capitalização | 29.88% |
Cobertura de juros | 10.12 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.96 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.73 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.92, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 30.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.47, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 19.92 |
Lucro líquido por ação | 6.89 |
Valor contabilístico por ação | 30.47 |
Valor contabilístico tangível por ação | 30.47 |
Capital próprio por ação | 30.47 |
Juros da dívida por ação | 14.18 |
Capex por ação | -9.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -29.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -47.68%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -37.52%, e o crescimento do rendimento operacional, -37.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -26.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -24.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -29.35% |
Crescimento do lucro bruto | -47.68% |
Crescimento do EBIT | -37.52% |
Crescimento do lucro operacional | -37.52% |
Crescimento do lucro líquido | -26.45% |
Crescimento do EPS | -24.20% |
Crescimento do EPS Diluído | -23.44% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.90% |
Crescimento dos dividendos por ação | 275.98% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -6.64% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -41.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -41.47% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 35.91% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 101.08% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -33.98% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 106.02% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 90.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 168.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 51.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 202.51% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 26.31% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 16.76% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 71.87% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 503.30% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 503.44% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 2915.30% |
Crescimento das contas a receber | -0.91% |
Crescimento do inventário | 15.95% |
Crescimento dos activos | 11.62% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 20.82% |
Crescimento da dívida | 0.20% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,554,382,160, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.92, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -1.69%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -69.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 5,554,382,160 |
Qualidade do rendimento | 1.92 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Intangíveis para o total de activos | -1.69% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -69.83% |
Capex para receita | -46.51% |
Capex para Depreciação | -159.21% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.86% |
Número de Graham | 68.73 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.61% |
Graham Líquido Líquido | -16.40 |
Capital de giro | 282,627,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,723,855,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,847,696,000 |
Média das contas a receber | 232,231,000 |
Média de contas a pagar | 75,606,500 |
Inventário médio | 52,559,500 |
Dias de vendas pendentes | 36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 31 |
Dias de estoque em mãos | 16 |
ROIC | 16.96% |
ROE | 0.23% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.49, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.87, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.59 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.59 |
Rácio preço/vendas | 2.49 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.88 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.95 |
Preço justo valor | 1.59 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.88 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 17.87 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.27 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.35 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.41 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.53 |
Rendimento dos ganhos | 17.80% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da SM Energy Company (SM) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.847 em 2024.
Qual é o símbolo da ação SM Energy Company?
O símbolo de registo das acções da SM Energy Company é SM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da SM Energy Company é 1992-12-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 50.930 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5858783480.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.047 atual é -0.047 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 544.