Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.121% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.110%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.142%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.178%, é um testemunho da capacidade da SunPower Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da SunPower Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.559%. Além disso, a proficiência da SunPower Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.402%.
Preços das acções
Os preços das acções da SunPower Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.27, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.06. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da SunPower Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SPWR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 93.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (34.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.11%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
93.76%
Rácio de liquidez
34.46%
Rácio de liquidez
10.11%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SPWR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -13.56% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.56%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 104.39%, e o EBT por EBIT, 123.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -10.99%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-13.56%
Taxa efectiva de imposto
-0.56%
Lucro Líquido por EBT
104.39%
EBT por EBIT
123.43%
EBIT por receita
-10.99%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.94, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
34
Dias de inventário pendentes
64
Ciclo operacional
110.52
Dias de contas a pagar pendentes
54
Ciclo de conversão de caixa
56
Giro de contas a receber
7.87
Giro de contas a pagar
6.75
Giro de Estoque
5.69
Rotatividade de activos fixos
9.55
Rotatividade de activos
1.26
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.74, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.51, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.74
Fluxo de caixa livre por ação
-1.05
Caixa por ação
0.51
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.43
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.36
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.36
Rácio de cobertura das despesas de capital
-2.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-2.35
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 26.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.78%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -12.66 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
26.41%
Rácio dívida/capital próprio
1.16
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.08%
Dívida total em relação à capitalização
53.78%
Cobertura de juros
-12.66
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.36
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.41
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.41, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.75, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.95, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
9.63
Lucro líquido por ação
-1.41
Valor contabilístico por ação
1.75
Valor contabilístico tangível por ação
0.95
Capital próprio por ação
1.75
Juros da dívida por ação
2.20
Capex por ação
-0.29
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -34.77%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -251.65%, e o crescimento do rendimento operacional, -251.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -335.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -335.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-3.21%
Crescimento do lucro bruto
-34.77%
Crescimento do EBIT
-251.65%
Crescimento do lucro operacional
-251.65%
Crescimento do lucro líquido
-335.99%
Crescimento do EPS
-335.00%
Crescimento do EPS Diluído
-335.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.65%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.25%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
22.94%
Crescimento do fluxo de caixa livre
19.36%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-53.61%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-21.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
45.34%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-159.43%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
79.30%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
27.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-278.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
75.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-150.70%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-81.10%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
217.81%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-26.63%
Crescimento das contas a receber
-4.47%
Crescimento do inventário
-17.44%
Crescimento dos activos
-24.32%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-47.16%
Crescimento da dívida
-30.81%
Crescimento das despesas de I&D
-3.23%
Crescimento dos gastos com SGA
15.83%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,144,203,080, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.62, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.39%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 36.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,144,203,080
Qualidade do rendimento
0.62
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.42%
Intangíveis para o total de activos
10.39%
Capex para fluxo de caixa operacional
36.06%
Capex para receita
-2.99%
Capex para Depreciação
-96.18%
Compensação baseada em ações para receita
1.55%
Número de Graham
7.45
Retorno dos activos tangíveis
-20.47%
Graham Líquido Líquido
-3.76
Capital de giro
-55,153,000
Valor dos activos tangíveis
166,653,000
Valor atual líquido dos activos
-211,649,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
220,231,500
Média de contas a pagar
231,292,500
Inventário médio
289,191,499.5
Dias de vendas pendentes
47
Dias de contas a pagar pendentes
56
Dias de estoque em mãos
66
ROIC
-27.26%
ROE
-0.81%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.21, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.36
Rácio preço/valor contabilístico
1.36
Rácio preço/vendas
0.25
Rácio preço-fluxo de caixa
-3.21
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
-0.81
Preço justo valor
1.36
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-3.21
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.25
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.79
Valor da empresa em relação às vendas
0.68
Valor da empresa sobre o EBITDA
-9.00
EV para o fluxo de caixa operacional
-8.18
Rendimento dos ganhos
-28.93%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-22.28%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
