Sector de atividade: Airlines, Airports & Air Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Robert Stanley Little
Empregados a tempo inteiro:625
Cidade:Hawthorne
Endereço:12111 South Crenshaw Boulevard
IPO:2023-07-28
CIK:0001936224
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.032% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -1.677%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -2.958%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -2.211%, é um testemunho da capacidade da Surf Air Mobility Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Surf Air Mobility Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 7.980%. Além disso, a proficiência da Surf Air Mobility Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 4.779%.
Preços das acções
Os preços das acções da Surf Air Mobility Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.48, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.401. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Surf Air Mobility Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SRFM revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 12.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (4.77%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.23%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
12.66%
Rácio de liquidez
4.77%
Rácio de liquidez
1.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SRFM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -300.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 1.20%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.53%, e o EBT por EBIT, 178.95%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -167.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-300.18%
Taxa efectiva de imposto
1.20%
Lucro Líquido por EBT
98.53%
EBT por EBIT
178.95%
EBIT por receita
-167.75%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
5
Ciclo operacional
21.84
Dias de contas a pagar pendentes
80
Ciclo de conversão de caixa
-59
Giro de contas a receber
16.71
Giro de contas a pagar
4.54
Rotatividade de activos fixos
1.38
Rotatividade de activos
0.75
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.85, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.95, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.78, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.85
Fluxo de caixa livre por ação
-0.95
Caixa por ação
0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.78
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.12
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.95
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.41
Rácio de cobertura das despesas de capital
-8.28
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-8.28
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 61.21%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.88, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -40.38%, e da dívida total em relação à capitalização, -711.28%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -36.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
61.21%
Rácio dívida/capital próprio
-0.88
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-40.38%
Dívida total em relação à capitalização
-711.28%
Cobertura de juros
-36.14
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.95
Multiplicador do capital próprio da empresa
-1.43
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.79, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.29, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -1.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.39, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.79
Lucro líquido por ação
-3.29
Valor contabilístico por ação
-1.02
Valor contabilístico tangível por ação
-1.39
Capital próprio por ação
-1.02
Juros da dívida por ação
0.93
Capex por ação
-0.10
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -39.86%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -183.55%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -23.53%, e o crescimento do rendimento operacional, -23.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -114.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -95.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-39.86%
Crescimento do lucro bruto
-183.55%
Crescimento do EBIT
-23.53%
Crescimento do lucro operacional
-23.53%
Crescimento do lucro líquido
-114.00%
Crescimento do EPS
-95.83%
Crescimento do EPS Diluído
-95.83%
Crescimento do número médio ponderado de acções
8.97%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
8.97%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-129.59%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-154.63%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
640.31%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
640.31%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
640.31%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-576.41%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-576.41%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-576.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-881.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-881.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-881.59%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
49.76%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
49.76%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
49.76%
Crescimento das contas a receber
2983.85%
Crescimento dos activos
710.32%
Crescimento do valor contabilístico por ação
67.98%
Crescimento da dívida
146.58%
Crescimento das despesas de I&D
255.86%
Crescimento dos gastos com SGA
16.05%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 190,891,177.35, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 1.66, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 34.46%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 12.08%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
190,891,177.35
Qualidade do rendimento
0.26
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
1.66
Pesquisa e desenvolvimento para receita
34.46%
Intangíveis para o total de activos
25.67%
Capex para fluxo de caixa operacional
12.08%
Capex para receita
-12.86%
Capex para Depreciação
-206.75%
Compensação baseada em ações para receita
79.75%
Número de Graham
8.68
Retorno dos activos tangíveis
-303.88%
Graham Líquido Líquido
-2.40
Capital de giro
-122,378,000
Valor dos activos tangíveis
-105,977,000
Valor atual líquido dos activos
-170,738,000
Capital Investido
-1
Média das contas a receber
2,563,000
Média de contas a pagar
15,872,500
Dias de vendas pendentes
30
Dias de contas a pagar pendentes
105
ROIC
1412.87%
ROE
3.24%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.44, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.45, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.53, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.44
Rácio preço/valor contabilístico
-0.44
Rácio preço/vendas
0.45
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.53
Múltiplo do valor da empresa
0.26
Preço justo valor
-0.44
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.53
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.51
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-1.52
Valor da empresa em relação às vendas
3.15
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.44
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.97
Rendimento dos ganhos
-212.39%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-61.13%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
