Sector de atividade: Airlines, Airports & Air Services
DIRECTOR GERAL:Mr. George Nathaniel Mattson
Empregados a tempo inteiro:2116
Cidade:New York
Endereço:601 West 26th Street
IPO:2020-11-18
CIK:0001819516
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Wheels Up Experience Inc. tem 697.322 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.009% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.390%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.440%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.410%, é um testemunho da capacidade da Wheels Up Experience Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Wheels Up Experience Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -7.242%. Além disso, a proficiência da Wheels Up Experience Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.417%.
Preços das acções
Os preços das acções da Wheels Up Experience Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.28, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Wheels Up Experience Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da UP revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 37.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (26.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (20.58%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
37.88%
Rácio de liquidez
26.46%
Rácio de liquidez
20.58%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da UP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -43.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.03%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.22%, e o EBT por EBIT, 112.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -39.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-43.95%
Taxa efectiva de imposto
-0.03%
Lucro Líquido por EBT
100.22%
EBT por EBIT
112.63%
EBIT por receita
-39.02%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.38, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
26
Dias de inventário pendentes
7
Ciclo operacional
24.05
Dias de contas a pagar pendentes
15
Ciclo de conversão de caixa
9
Giro de contas a receber
21.28
Giro de contas a pagar
23.82
Giro de Estoque
52.93
Rotatividade de activos fixos
2.85
Rotatividade de activos
0.93
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.49, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.49
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.69
Rácio de cobertura de curto prazo
-12.49
Rácio de cobertura das despesas de capital
-20.54
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-20.54
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 26.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 26.83, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 95.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 96.41%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 108.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
26.82%
Rácio dívida/capital próprio
26.83
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
95.87%
Dívida total em relação à capitalização
96.41%
Cobertura de juros
108.94
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.69
Multiplicador do capital próprio da empresa
100.02
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.69, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.74, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.79, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
9.48
Lucro líquido por ação
-3.69
Valor contabilístico por ação
0.74
Valor contabilístico tangível por ação
-1.79
Capital próprio por ação
0.74
Juros da dívida por ação
2.44
Capex por ação
-0.28
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -20.66%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -130.28%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 32.89%, e o crescimento do rendimento operacional, 32.89%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 3.97%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 82.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-20.66%
Crescimento do lucro bruto
-130.28%
Crescimento do EBIT
32.89%
Crescimento do lucro operacional
32.89%
Crescimento do lucro líquido
3.97%
Crescimento do EPS
82.14%
Crescimento do EPS Diluído
82.14%
Crescimento do número médio ponderado de acções
438.09%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
438.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-188.39%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-83.73%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-74.50%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-74.50%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-77.83%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-109.40%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-109.40%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-139.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
69.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
69.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
41.05%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
113.56%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
113.56%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-95.53%
Crescimento das contas a receber
-57.79%
Crescimento do inventário
-58.64%
Crescimento dos activos
-33.24%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-93.96%
Crescimento da dívida
-7.94%
Crescimento das despesas de I&D
-4.47%
Crescimento dos gastos com SGA
-36.35%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 526,415,982.21, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.12, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.36%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.53%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 5.51%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
526,415,982.21
Qualidade do rendimento
1.37
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.36%
Intangíveis para o total de activos
25.53%
Capex para fluxo de caixa operacional
5.51%
Capex para receita
-2.93%
Capex para Depreciação
-62.64%
Compensação baseada em ações para receita
2.05%
Número de Graham
7.82
Retorno dos activos tangíveis
-49.73%
Graham Líquido Líquido
-6.84
Capital de giro
-478,268,000
Valor dos activos tangíveis
-236,101,000
Valor atual líquido dos activos
-786,953,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
83,836,000
Média de contas a pagar
38,069,500
Inventário médio
38,044,000
Dias de vendas pendentes
14
Dias de contas a pagar pendentes
10
Dias de estoque em mãos
6
ROIC
-68.20%
ROE
-5.00%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 127647.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 127647.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2808.45, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
127647.39
Rácio preço/valor contabilístico
127647.39
Rácio preço/vendas
1.37
Rácio preço-fluxo de caixa
-2808.45
Múltiplo do valor da empresa
-3.82
Preço justo valor
127647.39
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2808.45
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.68
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.66
Valor da empresa em relação às vendas
0.42
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.64
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.79
Rendimento dos ganhos
-107.49%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-154.81%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
