Stalprofil S.A.
Símbolo: STF.WA
WSE
9.2
PLNPreço de mercado atual
15.0495
Rácio P/E
0.0510
Rácio PEG
161.00M
Capitalização da MRK
- 0.08%
Rendimento DIV
Stalprofil S.A. (STF-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.07%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da STF.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 190.36% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (118.43%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.35%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 190.36% |
Rácio de liquidez | 118.43% |
Rácio de liquidez | 15.35% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da STF.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 39.92%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 43.87%, e o EBT por EBIT, 71.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.45% |
Taxa efectiva de imposto | 39.92% |
Lucro Líquido por EBT | 43.87% |
EBT por EBIT | 71.62% |
EBIT por receita | 2.03% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 118 |
Dias de inventário pendentes | 59 |
Ciclo operacional | 124.06 |
Dias de contas a pagar pendentes | 51 |
Ciclo de conversão de caixa | 73 |
Giro de contas a receber | 5.57 |
Giro de contas a pagar | 7.22 |
Giro de Estoque | 6.23 |
Rotatividade de activos fixos | 5.83 |
Rotatividade de activos | 1.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.38, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.30, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.34, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.38 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.30 |
Caixa por ação | 6.34 |
Rácio de pagamento | 1.21 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.53 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.58 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.69 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.11 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.55 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.13 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.22%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.39%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.70 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.43% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.27 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 4.22% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.39% |
Cobertura de juros | 2.70 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.58 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.03 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 126.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.50, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 32.59, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 126.60 |
Lucro líquido por ação | 4.50 |
Valor contabilístico por ação | 28.07 |
Valor contabilístico tangível por ação | 32.59 |
Capital próprio por ação | 28.07 |
Juros da dívida por ação | 12.07 |
Capex por ação | -1.49 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 34.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -8.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -26.14%, e o crescimento do rendimento operacional, -26.14%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -32.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -32.02%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 34.42% |
Crescimento do lucro bruto | -8.52% |
Crescimento do EBIT | -26.14% |
Crescimento do lucro operacional | -26.14% |
Crescimento do lucro líquido | -32.07% |
Crescimento do EPS | -32.02% |
Crescimento do EPS Diluído | -32.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | 417.43% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 4.77% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -101.17% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 138.22% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 98.30% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 55.02% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -5.10% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 291.06% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -61.24% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 389.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 278.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 372.97% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 85.35% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 86.54% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 63.45% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 225.26% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 748.12% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 294.68% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | -9.37% |
Crescimento dos activos | -6.74% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.34% |
Crescimento da dívida | 6.83% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 15.30% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 349,895,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.24, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.53%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -100.60%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 349,895,000 |
Qualidade do rendimento | 0.24 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Intangíveis para o total de activos | 1.53% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -100.60% |
Capex para receita | -1.18% |
Capex para Depreciação | -161.67% |
Número de Graham | 53.30 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.12% |
Graham Líquido Líquido | -16.93 |
Capital de giro | 317,543,000 |
Valor dos activos tangíveis | 570,260,000 |
Valor atual líquido dos activos | 257,903,000 |
Média das contas a receber | 169,988,000 |
Média de contas a pagar | 236,047,500 |
Inventário médio | 449,030,000 |
Dias de contas a pagar pendentes | 36 |
Dias de estoque em mãos | 78 |
ROIC | 12.37% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.33, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.33, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.10, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.33 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.33 |
Rácio preço/vendas | 0.10 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.10 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.50 |
Preço justo valor | 0.33 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.10 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 3.99 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.36 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.16 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.55 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.50 |
Rendimento dos ganhos | 44.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.09% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Stalprofil S.A. (STF.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.050 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Stalprofil S.A.?
O símbolo de registo das acções da Stalprofil S.A. é STF.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Stalprofil S.A. é 2000-04-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.200 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 161000000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.051 atual é 0.051 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 544.