System1 Group PLC
Símbolo: SYS1.L
LSE
485
GBpPreço de mercado atual
49.5510
Rácio P/E
-86.7143
Rácio PEG
61.49M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
System1 Group PLC (SYS1-L) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.82%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SYS1.L revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 220.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (220.15%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (105.65%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 220.15% |
Rácio de liquidez | 220.15% |
Rácio de liquidez | 105.65% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SYS1.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.29% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.21%, e o EBT por EBIT, 129.31%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.87%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.29% |
Taxa efectiva de imposto | 24.79% |
Lucro Líquido por EBT | 75.21% |
EBT por EBIT | 129.31% |
EBIT por receita | 4.87% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.20, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 385.18% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 220 |
Dias de inventário pendentes | -6 |
Ciclo operacional | 89.02 |
Dias de contas a pagar pendentes | 320 |
Ciclo de conversão de caixa | -231 |
Giro de contas a receber | 3.85 |
Giro de contas a pagar | 1.14 |
Giro de Estoque | -63.62 |
Rotatividade de activos fixos | 35.67 |
Rotatividade de activos | 1.68 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.19, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.10, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.50, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.19 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.10 |
Caixa por ação | 0.50 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.53 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.64 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.64 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.14 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.14 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.91%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de 17.72 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 5.91% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.10 |
Dívida total em relação à capitalização | 8.99% |
Cobertura de juros | 17.72 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.64 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.67 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.85%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.38%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 466.23%, e o crescimento do rendimento operacional, 466.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -57.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -57.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -2.85% |
Crescimento do lucro bruto | -2.38% |
Crescimento do EBIT | 466.23% |
Crescimento do lucro operacional | 466.23% |
Crescimento do lucro líquido | -57.70% |
Crescimento do EPS | -57.14% |
Crescimento do EPS Diluído | -57.14% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.28% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.28% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -115.56% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -148.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -5.30% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -16.06% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -8.94% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -113.78% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -131.09% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -123.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -83.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -67.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 273.30% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 5.02% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 18.61% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 48.12% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 38.61% |
Crescimento do inventário | 98.19% |
Crescimento dos activos | -19.42% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.52% |
Crescimento da dívida | -70.93% |
Crescimento das despesas de I&D | 126.61% |
Crescimento dos gastos com SGA | -0.93% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.35, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 47.45, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 25.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.59 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.59 |
Rácio preço/vendas | 2.35 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 25.28 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -86.71 |
Múltiplo do valor da empresa | 25.54 |
Preço justo valor | 6.59 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 25.28 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 47.45 |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da System1 Group PLC (SYS1.L) na LSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 49.551 em 2024.
Qual é o símbolo da ação System1 Group PLC?
O símbolo de registo das acções da System1 Group PLC é SYS1.L.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da System1 Group PLC é 2006-12-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 485.000 GBp.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 61492665.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -86.714 atual é -86.714 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 143.