Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.288% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.115%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.063%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.045%, é um testemunho da capacidade da Tata Coffee Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tata Coffee Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.098%. Além disso, a proficiência da Tata Coffee Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.106%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tata Coffee Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $327.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $320.1. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tata Coffee Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TATACOFFEE.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 148.85% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (60.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.27%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
148.85%
Rácio de liquidez
60.78%
Rácio de liquidez
28.27%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TATACOFFEE.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.36% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.00%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 60.51%, e o EBT por EBIT, 90.14%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.49%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
10.36%
Taxa efectiva de imposto
21.00%
Lucro Líquido por EBT
60.51%
EBT por EBIT
90.14%
EBIT por receita
11.49%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
61
Dias de inventário pendentes
128
Ciclo operacional
159.24
Dias de contas a pagar pendentes
35
Ciclo de conversão de caixa
124
Giro de contas a receber
11.74
Giro de contas a pagar
10.45
Giro de Estoque
2.85
Rotatividade de activos fixos
2.68
Rotatividade de activos
0.71
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 16.76, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
16.76
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.52, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 17.73%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.12%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
23.82%
Rácio dívida/capital próprio
0.52
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
17.73%
Dívida total em relação à capitalização
34.12%
Cobertura de juros
3.95
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.17
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 151.77, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 14.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 96.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 43.61, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
151.77
Lucro líquido por ação
14.07
Valor contabilístico por ação
96.02
Valor contabilístico tangível por ação
43.61
Capital próprio por ação
96.02
Juros da dívida por ação
58.06
Capex por ação
-3.55
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 48,262,861,183, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.89, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 37.52%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -28.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
48,262,861,183
Qualidade do rendimento
0.89
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.04%
Intangíveis para o total de activos
37.52%
Capex para fluxo de caixa operacional
-28.29%
Capex para receita
-2.34%
Capex para Depreciação
-77.48%
Número de Graham
174.36
Retorno dos activos tangíveis
10.27%
Graham Líquido Líquido
-43.23
Capital de giro
4,099,262,000
Valor dos activos tangíveis
8,145,262,000
Valor atual líquido dos activos
-3,415,407,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
2,678,427,000
Média de contas a pagar
2,188,086,000
Inventário médio
6,433,464,000
Dias de vendas pendentes
29
Dias de contas a pagar pendentes
44
Dias de estoque em mãos
117
ROIC
8.36%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.47, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.47, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
3.47
Rácio preço/valor contabilístico
3.47
Rácio preço/vendas
2.25
Rácio preço-lucro/crescimento
0.46
Múltiplo do valor da empresa
13.50
Preço justo valor
3.47
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.14
Valor da empresa em relação às vendas
1.70
Valor da empresa sobre o EBITDA
12.57
EV para o fluxo de caixa operacional
20.59
Rendimento dos ganhos
6.83%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.37%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
