The Bancorp, Inc.
Símbolo: TBBK
NASDAQ
33.05
USDPreço de mercado atual
8.7338
Rácio P/E
0.0492
Rácio PEG
1.73B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
The Bancorp, Inc. (TBBK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
1.00%
Margem de lucro operacional
0.65%
Margem de lucro líquido
0.42%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.25%
Rendimento do capital empregue
0.28%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TBBK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 19.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (0.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.13%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 19.15% |
Rácio de liquidez | 0.13% |
Rácio de liquidez | 0.13% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TBBK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 56.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.19%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.81%, e o EBT por EBIT, 86.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 65.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 56.16% |
Taxa efectiva de imposto | 25.19% |
Lucro Líquido por EBT | 74.81% |
EBT por EBIT | 86.18% |
EBIT por receita | 65.16% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.19, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Rotatividade de activos fixos | 17.29 |
Rotatividade de activos | 0.06 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.72, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.55, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.17, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.30, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.72 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.55 |
Caixa por ação | 0.17 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.30 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.94 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.97 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 15.93 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 15.93 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.87%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.18, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.32%, e da dívida total em relação à capitalização, 15.32%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 1.87% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.18 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 15.32% |
Dívida total em relação à capitalização | 15.32% |
Cobertura de juros | 3.83 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.97 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 9.69 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.78, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 11.44 |
Lucro líquido por ação | 3.53 |
Valor contabilístico por ação | 14.81 |
Valor contabilístico tangível por ação | 14.78 |
Capital próprio por ação | 14.81 |
Juros da dívida por ação | 2.84 |
Capex por ação | -0.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 75.87%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 31.49%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -100.00%, e o crescimento do rendimento operacional, -100.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 47.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 53.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 75.87% |
Crescimento do lucro bruto | 31.49% |
Crescimento do EBIT | -100.00% |
Crescimento do lucro operacional | -100.00% |
Crescimento do lucro líquido | 47.68% |
Crescimento do EPS | 53.48% |
Crescimento do EPS Diluído | 53.74% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.63% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.87% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 54.34% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 50.22% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 138.89% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 134.68% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 135.24% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 161.48% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 210.83% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 138.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 425.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 124.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 153.20% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 54.60% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 105.15% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 46.47% |
Crescimento das contas a receber | 8.89% |
Crescimento dos activos | -2.42% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 20.69% |
Crescimento da dívida | 20.73% |
Crescimento dos gastos com SGA | 24.39% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,211,526,866.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.97, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -6.80%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,211,526,866.4 |
Qualidade do rendimento | 0.97 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.22 |
Intangíveis para o total de activos | 0.02% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -6.80% |
Capex para receita | -2.04% |
Capex para Depreciação | -365.47% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.83% |
Número de Graham | 34.29 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.49% |
Graham Líquido Líquido | -74.79 |
Capital de giro | -5,537,720,000 |
Valor dos activos tangíveis | 805,630,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,812,152,000 |
Média das contas a receber | 693,678,000 |
Inventário médio | 500,278,000 |
Dias de vendas pendentes | 423 |
Dias de estoque em mãos | 2321 |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.13 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.13 |
Rácio preço/vendas | 3.63 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.14 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.95 |
Preço justo valor | 2.13 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.14 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.83 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.60 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.94 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -1211526866.40 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.49 |
Rendimento dos ganhos | 9.15% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.28% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Bancorp, Inc. (TBBK) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.734 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Bancorp, Inc.?
O símbolo de registo das acções da The Bancorp, Inc. é TBBK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Bancorp, Inc. é 2004-02-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 33.050 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1726961650.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.049 atual é 0.049 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 757.