Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.214% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -1.030%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.299%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.144%, é um testemunho da capacidade da Tellurian Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tellurian Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.300%. Além disso, a proficiência da Tellurian Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.131%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tellurian Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.46, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.402. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tellurian Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TELL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 46.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (43.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
46.19%
Rácio de liquidez
43.75%
Rácio de liquidez
32.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TELL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -129.88% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 8.95%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 126.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -102.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-129.88%
Taxa efectiva de imposto
8.95%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
126.13%
EBIT por receita
-102.98%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
44
Ciclo operacional
46.62
Dias de contas a pagar pendentes
182
Ciclo de conversão de caixa
-136
Giro de contas a receber
7.83
Giro de contas a pagar
2.00
Rotatividade de activos fixos
0.12
Rotatividade de activos
0.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.39, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.07, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.39
Caixa por ação
0.07
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
30.67
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.03
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.32
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.03
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.90%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -14.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
27.32%
Rácio dívida/capital próprio
0.54
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
32.88%
Dívida total em relação à capitalização
34.90%
Cobertura de juros
-14.90
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.96
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.29, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.29, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.10, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.29
Lucro líquido por ação
-0.29
Valor contabilístico por ação
1.10
Valor contabilístico tangível por ação
1.10
Capital próprio por ação
1.10
Juros da dívida por ação
0.89
Capex por ação
-0.56
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -57.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -68.64%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -736.45%, e o crescimento do rendimento operacional, -736.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -233.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -206.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-57.61%
Crescimento do lucro bruto
-68.64%
Crescimento do EBIT
-736.45%
Crescimento do lucro operacional
-736.45%
Crescimento do lucro líquido
-233.62%
Crescimento do EPS
-206.88%
Crescimento do EPS Diluído
-206.88%
Crescimento do número médio ponderado de acções
7.35%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
7.35%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
50.35%
Crescimento do fluxo de caixa livre
17.75%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-78.09%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
504.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
109.95%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
99.04%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
95.97%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
92.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-110.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
50.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
62.69%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-91.11%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-21.55%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
171.01%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-66.39%
Crescimento do inventário
-70.81%
Crescimento dos activos
-7.20%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-13.44%
Crescimento da dívida
-18.55%
Crescimento das despesas de I&D
-48.22%
Crescimento dos gastos com SGA
-19.37%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 839,199,296.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.07, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.61, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 21.44%, destaca o investimento na inovação.
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cards.value
Valor da Empresa
839,199,296.8
Qualidade do rendimento
0.07
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.61
Pesquisa e desenvolvimento para receita
21.44%
Capex para fluxo de caixa operacional
2837.65%
Capex para receita
-191.12%
Capex para Depreciação
-322.58%
Compensação baseada em ações para receita
0.93%
Número de Graham
2.70
Retorno dos activos tangíveis
-12.55%
Graham Líquido Líquido
-1.05
Capital de giro
-61,668,000
Valor dos activos tangíveis
624,924,000
Valor atual líquido dos activos
-581,574,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
51,260,500
Média de contas a pagar
30,176,500
Inventário médio
14,330,000
Dias de vendas pendentes
57
Dias de contas a pagar pendentes
206
Dias de estoque em mãos
24
ROIC
-17.45%
ROE
-0.27%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.58, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -34.32, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.51
Rácio preço/valor contabilístico
0.51
Rácio preço/vendas
2.58
Rácio preço-fluxo de caixa
-34.32
Rácio preço-lucro/crescimento
0.08
Múltiplo do valor da empresa
2.36
Preço justo valor
0.51
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-34.32
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.24
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.68
Valor da empresa em relação às vendas
5.05
Valor da empresa sobre o EBITDA
-50.10
EV para o fluxo de caixa operacional
-75.00
Rendimento dos ganhos
-38.88%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-76.90%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
