Sector de atividade: Manufacturing - Tools & Accessories
DIRECTOR GERAL:Mr. Navneet Kumar Saraf B.E.
Empregados a tempo inteiro:1768
Cidade:Mumbai
Endereço:Technocraft House
IPO:2008-01-02
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.490% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.185%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.133%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Technocraft Industries (India) Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.172%.
Preços das acções
Os preços das acções da Technocraft Industries (India) Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2290.8, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2033.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Technocraft Industries (India) Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TIIL.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.20%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.95%, e o EBT por EBIT, 99.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.54%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
18.50%
Taxa efectiva de imposto
24.20%
Lucro Líquido por EBT
71.95%
EBT por EBIT
99.83%
EBIT por receita
18.54%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 102.22, e o fluxo de caixa livre por ação, 102.22, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 106.27, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
102.22
Fluxo de caixa livre por ação
102.22
Caixa por ação
106.27
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 10.20 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
10.20
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 771.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 110.98, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 588.30, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 595.86, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
771.59
Lucro líquido por ação
110.98
Valor contabilístico por ação
588.30
Valor contabilístico tangível por ação
595.86
Capital próprio por ação
588.30
Juros da dívida por ação
283.29
Capex por ação
-43.57
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.37%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.98%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 3.36%, e o crescimento do rendimento operacional, 3.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -0.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
3.37%
Crescimento do lucro bruto
8.98%
Crescimento do EBIT
3.36%
Crescimento do lucro operacional
3.36%
Crescimento do lucro líquido
-0.11%
Crescimento do EPS
1.53%
Crescimento do EPS Diluído
1.53%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.62%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.62%
Crescimento dos dividendos por ação
175.45%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
26.39%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-20.85%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
200.78%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
85.24%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
49.67%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
239.81%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
655.28%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-31.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
371.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
142.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
121.15%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
270.99%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
117.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
52.40%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-74.39%
Crescimento das contas a receber
-10.54%
Crescimento do inventário
43.69%
Crescimento dos activos
12.01%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.66%
Crescimento da dívida
29.65%
Crescimento das despesas de I&D
39.84%
Crescimento dos gastos com SGA
17.54%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 34,075,729,116, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.17%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.35%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -77.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
34,075,729,116
Qualidade do rendimento
0.37
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.17%
Intangíveis para o total de activos
0.35%
Capex para fluxo de caixa operacional
-77.13%
Capex para receita
-5.65%
Capex para Depreciação
-163.80%
Número de Graham
1212.05
Retorno dos activos tangíveis
11.34%
Graham Líquido Líquido
6.58
Capital de giro
6,828,753,000
Valor dos activos tangíveis
14,340,102,000
Valor atual líquido dos activos
6,205,543,000
Média das contas a receber
4,668,675,500
Média de contas a pagar
1,431,521,500
Inventário médio
6,697,424,000
Dias de vendas pendentes
87
Dias de contas a pagar pendentes
59
Dias de estoque em mãos
324
ROIC
12.56%
ROE
0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.11, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.09
Rácio preço/valor contabilístico
3.09
Rácio preço/vendas
2.55
Rácio preço-fluxo de caixa
21.11
Rácio preço-lucro/crescimento
0.18
Múltiplo do valor da empresa
10.50
Preço justo valor
3.09
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
21.11
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
21.11
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.06
Valor da empresa em relação às vendas
1.84
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.78
EV para o fluxo de caixa operacional
25.06
Rendimento dos ganhos
9.15%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.06%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
