Sector de atividade: Manufacturing - Tools & Accessories
DIRECTOR GERAL:Mr. Michael Panosian
Empregados a tempo inteiro:259
Cidade:Lake Forest
Endereço:25371 Commercentre Drive
IPO:2018-12-03
CIK:0001668370
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.264% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.588%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.575%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.799%, é um testemunho da capacidade da ToughBuilt Industries, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da ToughBuilt Industries, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -2.714%. Além disso, a proficiência da ToughBuilt Industries, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -4.667%.
Preços das acções
Os preços das acções da ToughBuilt Industries, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.38, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da ToughBuilt Industries, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TBLT revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 74.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (20.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.44%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
74.07%
Rácio de liquidez
20.33%
Rácio de liquidez
3.44%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TBLT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -57.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 11.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.51%, e o EBT por EBIT, 97.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -58.76%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-57.25%
Taxa efectiva de imposto
11.55%
Lucro Líquido por EBT
100.51%
EBT por EBIT
97.43%
EBIT por receita
-58.76%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
20
Dias de inventário pendentes
155
Ciclo operacional
191.94
Dias de contas a pagar pendentes
227
Ciclo de conversão de caixa
-35
Giro de contas a receber
9.97
Giro de contas a pagar
1.61
Giro de Estoque
2.35
Rotatividade de activos fixos
3.91
Rotatividade de activos
1.39
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -23.06, e o fluxo de caixa livre por ação, -25.76, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.81, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-23.06
Fluxo de caixa livre por ação
-25.76
Caixa por ação
3.81
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.12
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-2.24
Rácio de cobertura de curto prazo
-5.68
Rácio de cobertura das despesas de capital
-8.55
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-8.55
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.70%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.60, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.70%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.52%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -19.53 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
7.70%
Rácio dívida/capital próprio
0.60
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
26.70%
Dívida total em relação à capitalização
37.52%
Cobertura de juros
-19.53
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-2.24
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.80
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 939.34, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -222.20, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 292.96, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 278.57, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
939.34
Lucro líquido por ação
-222.20
Valor contabilístico por ação
292.96
Valor contabilístico tangível por ação
278.57
Capital próprio por ação
292.96
Juros da dívida por ação
72.23
Capex por ação
-50.29
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 36.03%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 31.90%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -33.01%, e o crescimento do rendimento operacional, -33.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 39.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 93.86%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
36.03%
Crescimento do lucro bruto
31.90%
Crescimento do EBIT
-33.01%
Crescimento do lucro operacional
-33.01%
Crescimento do lucro líquido
39.49%
Crescimento do EPS
93.86%
Crescimento do EPS Diluído
93.86%
Crescimento do número médio ponderado de acções
885.09%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
885.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
43.65%
Crescimento do fluxo de caixa livre
45.29%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-99.36%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-98.44%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
97.50%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
98.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
99.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
98.66%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
100.29%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-97.11%
Crescimento das contas a receber
-7.53%
Crescimento do inventário
5.03%
Crescimento dos activos
6.29%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-94.79%
Crescimento das despesas de I&D
61.84%
Crescimento dos gastos com SGA
28.69%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,270,056.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.74%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 13.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
18,270,056.5
Qualidade do rendimento
0.95
Pesquisa e desenvolvimento para receita
11.86%
Intangíveis para o total de activos
1.74%
Capex para fluxo de caixa operacional
13.68%
Capex para receita
-5.35%
Capex para Depreciação
-104.59%
Compensação baseada em ações para receita
0.80%
Número de Graham
1210.23
Retorno dos activos tangíveis
-27.33%
Graham Líquido Líquido
-185.93
Capital de giro
9,378,302
Valor dos activos tangíveis
28,248,712
Valor atual líquido dos activos
5,900,922
Média das contas a receber
17,495,296
Média de contas a pagar
22,055,889
Inventário médio
39,398,649
Dias de vendas pendentes
64
Dias de contas a pagar pendentes
155
Dias de estoque em mãos
210
ROIC
-85.35%
ROE
-0.76%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.11, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.15
Rácio preço/valor contabilístico
0.15
Rácio preço/vendas
0.02
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.11
Múltiplo do valor da empresa
0.02
Preço justo valor
0.15
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.11
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.16
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.52
Valor da empresa em relação às vendas
0.19
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.37
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.49
Rendimento dos ganhos
-146.09%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-274.85%
Projeto de confiança
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