Hillman Solutions Corp.
Símbolo: HLMN
NASDAQ
9.585
USDPreço de mercado atual
-960.7868
Rácio P/E
-23.2612
Rácio PEG
1.88B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Hillman Solutions Corp. (HLMN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
196.02M
Margem de lucro bruto
0.58%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
-0.00%
Retorno sobre os activos
-0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.00%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HLMN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 248.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (66.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (12.99%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 248.64% |
Rácio de liquidez | 66.90% |
Rácio de liquidez | 12.99% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HLMN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.52% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 125.54%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, -25.54%, e o EBT por EBIT, 10.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 0.52% |
Taxa efectiva de imposto | 125.54% |
Lucro Líquido por EBT | -25.54% |
EBT por EBIT | 10.02% |
EBIT por receita | 5.15% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 67 |
Dias de inventário pendentes | 236 |
Ciclo operacional | 267.65 |
Dias de contas a pagar pendentes | 92 |
Ciclo de conversão de caixa | 176 |
Giro de contas a receber | 11.60 |
Giro de contas a pagar | 3.98 |
Giro de Estoque | 1.55 |
Rotatividade de activos fixos | 5.05 |
Rotatividade de activos | 0.62 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.12, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.78, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.16, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.12 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.78 |
Caixa por ação | 0.16 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.70 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.26 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.61 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.34 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.34 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.69%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.42%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.15% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.74 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 41.69% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.42% |
Cobertura de juros | 1.16 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.04 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.58, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.93, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.58 |
Lucro líquido por ação | -0.05 |
Valor contabilístico por ação | 5.93 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.67 |
Capital próprio por ação | 5.93 |
Juros da dívida por ação | 4.64 |
Capex por ação | -0.34 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.66%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1.21%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 52.73%, e o crescimento do rendimento operacional, 52.73%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 41.66%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 41.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.66% |
Crescimento do lucro bruto | 1.21% |
Crescimento do EBIT | 52.73% |
Crescimento do lucro operacional | 52.73% |
Crescimento do lucro líquido | 41.66% |
Crescimento do EPS | 41.84% |
Crescimento do EPS Diluído | 41.84% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.24% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.24% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 100.01% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 248.56% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -50.19% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 19.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 81.93% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 46.19% |
Crescimento das contas a receber | 18.97% |
Crescimento do inventário | -21.79% |
Crescimento dos activos | -5.65% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.43% |
Crescimento da dívida | -13.71% |
Crescimento das despesas de I&D | 9.07% |
Crescimento dos gastos com SGA | -6.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,590,897,620, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -24.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 63.50%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -27.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,590,897,620 |
Qualidade do rendimento | -24.82 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.17% |
Intangíveis para o total de activos | 63.50% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -27.63% |
Capex para receita | -4.45% |
Capex para Depreciação | -54.07% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.81% |
Número de Graham | 2.56 |
Retorno dos activos tangíveis | -1.13% |
Graham Líquido Líquido | -4.46 |
Capital de giro | 324,860,000 |
Valor dos activos tangíveis | -325,806,000 |
Valor atual líquido dos activos | -628,592,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 95,233,500 |
Média de contas a pagar | 136,020,500 |
Inventário médio | 436,018,000 |
Dias de vendas pendentes | 26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 62 |
Dias de estoque em mãos | 169 |
ROIC | 3.98% |
ROE | -0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.27, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.30, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.58, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.61 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.61 |
Rácio preço/vendas | 1.27 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.58 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -23.26 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.05 |
Preço justo valor | 1.61 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.58 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.30 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.55 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.75 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.19 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.88 |
Rendimento dos ganhos | -0.53% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.61% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hillman Solutions Corp. (HLMN) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -960.787 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hillman Solutions Corp.?
O símbolo de registo das acções da Hillman Solutions Corp. é HLMN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hillman Solutions Corp. é 2020-12-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.585 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1878813360.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -23.261 atual é -23.261 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3801.