Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.238% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.015%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.088%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.134%, é um testemunho da capacidade da Team, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Team, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.066%. Além disso, a proficiência da Team, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.032%.
Preços das acções
Os preços das acções da Team, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.67, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.66. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Team, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TISI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 184.12% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (149.00%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (20.25%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
184.12%
Rácio de liquidez
149.00%
Rácio de liquidez
20.25%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TISI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -8.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -6.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 106.43%, e o EBT por EBIT, 562.80%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -1.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-8.25%
Taxa efectiva de imposto
-6.43%
Lucro Líquido por EBT
106.43%
EBT por EBIT
562.80%
EBIT por receita
-1.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.84, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
149
Dias de inventário pendentes
22
Ciclo operacional
116.88
Dias de contas a pagar pendentes
20
Ciclo de conversão de caixa
97
Giro de contas a receber
3.83
Giro de contas a pagar
18.06
Giro de Estoque
16.92
Rotatividade de activos fixos
5.15
Rotatividade de activos
1.52
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.50, e o fluxo de caixa livre por ação, -4.87, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.05, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.50
Fluxo de caixa livre por ação
-4.87
Caixa por ação
8.05
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.95
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.03
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.57
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.05
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 56.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 7.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 86.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 87.56%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
56.71%
Rácio dívida/capital próprio
7.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
86.86%
Dívida total em relação à capitalização
87.56%
Cobertura de juros
-0.23
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
12.41
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 197.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -17.32, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 10.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -3.91, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
197.35
Lucro líquido por ação
-17.32
Valor contabilístico por ação
10.43
Valor contabilístico tangível por ação
-3.91
Capital próprio por ação
10.43
Juros da dívida por ação
86.03
Capex por ação
-2.39
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.67%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -6.83%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 58.03%, e o crescimento do rendimento operacional, 58.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 49.55%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 51.69%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.67%
Crescimento do lucro bruto
-6.83%
Crescimento do EBIT
58.03%
Crescimento do lucro operacional
58.03%
Crescimento do lucro líquido
49.55%
Crescimento do EPS
51.69%
Crescimento do EPS Diluído
51.69%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.39%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.39%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
81.04%
Crescimento do fluxo de caixa livre
74.08%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-46.18%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-52.47%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-29.08%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-109.72%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-118.03%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-114.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-218.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
19.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
77.62%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-93.28%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-93.15%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-85.11%
Crescimento das contas a receber
-0.55%
Crescimento do inventário
6.94%
Crescimento dos activos
-8.25%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-62.91%
Crescimento da dívida
24.37%
Crescimento dos gastos com SGA
-16.69%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 349,041,600, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.08%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 94.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
349,041,600
Qualidade do rendimento
0.15
Intangíveis para o total de activos
11.08%
Capex para fluxo de caixa operacional
94.94%
Capex para receita
-1.21%
Capex para Depreciação
-27.54%
Compensação baseada em ações para receita
0.18%
Número de Graham
63.77
Retorno dos activos tangíveis
-15.05%
Graham Líquido Líquido
-67.80
Capital de giro
147,163,000
Valor dos activos tangíveis
-17,097,000
Valor atual líquido dos activos
-198,047,000
Capital Investido
7
Média das contas a receber
225,848,500
Média de contas a pagar
34,456,500
Inventário médio
37,592,000
Dias de vendas pendentes
95
Dias de contas a pagar pendentes
20
Dias de estoque em mãos
21
ROIC
-3.86%
ROE
-1.66%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.67, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.67, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.42, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.67
Rácio preço/valor contabilístico
0.67
Rácio preço/vendas
0.04
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.76
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-11.36
Preço justo valor
0.67
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.76
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.42
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.63
Valor da empresa em relação às vendas
0.40
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.19
EV para o fluxo de caixa operacional
-31.77
Rendimento dos ganhos
-262.48%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-74.24%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
