Tomra Systems ASA
Símbolo: TMRAY
PNK
13.15
USDPreço de mercado atual
68.0065
Rácio P/E
0.0944
Rácio PEG
3.89B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Tomra Systems ASA (TMRAY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
295.53M
Margem de lucro bruto
0.34%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TMRAY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 146.28% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (94.10%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.70%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 146.28% |
Rácio de liquidez | 94.10% |
Rácio de liquidez | 19.70% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TMRAY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.72% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.98%, e o EBT por EBIT, 81.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.72% |
Taxa efectiva de imposto | 23.79% |
Lucro Líquido por EBT | 72.98% |
EBT por EBIT | 81.02% |
EBIT por receita | 7.07% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 94 |
Dias de inventário pendentes | 110 |
Ciclo operacional | 213.31 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Ciclo de conversão de caixa | 189 |
Giro de contas a receber | 3.52 |
Giro de contas a pagar | 14.85 |
Giro de Estoque | 3.33 |
Rotatividade de activos fixos | 4.20 |
Rotatividade de activos | 0.86 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.41, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.77, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.07 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.41 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.21 |
Caixa por ação | 3.77 |
Rácio de pagamento | 1.07 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.36 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.48 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.05 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.68 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.80%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.25% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.53 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 28.85% |
Dívida total em relação à capitalização | 34.80% |
Cobertura de juros | 5.42 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.36 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.51 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 43.37, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.51, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.45, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 43.37 |
Lucro líquido por ação | 2.05 |
Valor contabilístico por ação | 19.51 |
Valor contabilístico tangível por ação | 8.45 |
Capital próprio por ação | 19.51 |
Juros da dívida por ação | 10.39 |
Capex por ação | -3.15 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.07%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.80%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -19.17%, e o crescimento do rendimento operacional, -19.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -32.24%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -32.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 21.07% |
Crescimento do lucro bruto | -14.80% |
Crescimento do EBIT | -19.17% |
Crescimento do lucro operacional | -19.17% |
Crescimento do lucro líquido | -32.24% |
Crescimento do EPS | -32.18% |
Crescimento do EPS Diluído | -32.18% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 15.25% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 15.25% |
Crescimento dos dividendos por ação | -47.98% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 37.83% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 61.24% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 178.76% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 49.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 28.76% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 143.03% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 34.18% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -19.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 60.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -18.26% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -21.98% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 110.55% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 13.49% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 6.07% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 149.87% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 33.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 13.54% |
Crescimento das contas a receber | 18.04% |
Crescimento do inventário | 12.63% |
Crescimento dos activos | 18.52% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -9.72% |
Crescimento da dívida | 38.85% |
Crescimento das despesas de I&D | 66.72% |
Crescimento dos gastos com SGA | 92428.30% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 46,602,287,796.218, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.97, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.40%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -67.59%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 46,602,287,796.218 |
Qualidade do rendimento | 1.97 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.67% |
Intangíveis para o total de activos | 24.40% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -67.59% |
Capex para receita | -7.26% |
Capex para Depreciação | -96.51% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.03% |
Número de Graham | 29.99 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.58% |
Graham Líquido Líquido | -11.62 |
Capital de giro | 2,630,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,876,400,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,569,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,880,900,000 |
Média de contas a pagar | 741,400,000 |
Inventário médio | 2,519,350,000 |
Dias de vendas pendentes | 104 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Dias de estoque em mãos | 112 |
ROIC | 8.91% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 672.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 32.34, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.13 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.13 |
Rácio preço/vendas | 2.84 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 32.34 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 17.49 |
Preço justo valor | 6.13 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 32.34 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 672.47 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.45 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.16 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 20.42 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 29.40 |
Rendimento dos ganhos | 1.63% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.20% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tomra Systems ASA (TMRAY) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 68.006 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tomra Systems ASA?
O símbolo de registo das acções da Tomra Systems ASA é TMRAY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tomra Systems ASA é 1999-04-27.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13.150 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3886169333.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.094 atual é 0.094 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5400.