Trinity Industries, Inc.
Símbolo: TRN
NYSE
31.06
USDPreço de mercado atual
20.2274
Rácio P/E
1.1138
Rácio PEG
2.54B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Trinity Industries, Inc. (TRN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.19%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TRN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 205.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (109.00%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (35.40%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 205.83% |
Rácio de liquidez | 109.00% |
Rácio de liquidez | 35.40% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TRN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.92% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 16.90%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 67.22%, e o EBT por EBIT, 40.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.56%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.92% |
Taxa efectiva de imposto | 16.90% |
Lucro Líquido por EBT | 67.22% |
EBT por EBIT | 40.62% |
EBIT por receita | 14.56% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 109 |
Dias de inventário pendentes | 92 |
Ciclo operacional | 148.17 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Ciclo de conversão de caixa | 100 |
Giro de contas a receber | 6.45 |
Giro de contas a pagar | 7.63 |
Giro de Estoque | 3.99 |
Rotatividade de activos fixos | 0.44 |
Rotatividade de activos | 0.35 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.09, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.88, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.70 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.04 |
Fluxo de caixa livre por ação | -5.09 |
Caixa por ação | 2.88 |
Rácio de pagamento | 0.70 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.67 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.04 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.37 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.33 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 64.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 5.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 84.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 84.83%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 64.62% |
Rácio dívida/capital próprio | 5.59 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 84.83% |
Dívida total em relação à capitalização | 84.83% |
Cobertura de juros | 1.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 8.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 36.74, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.31, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.77, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 36.74 |
Lucro líquido por ação | 1.31 |
Valor contabilístico por ação | 12.77 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.98 |
Capital próprio por ação | 12.77 |
Juros da dívida por ação | 82.42 |
Capex por ação | -8.75 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 50.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 43.35%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 550.81%, e o crescimento do rendimento operacional, 550.81%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 50.88% |
Crescimento do lucro bruto | 43.35% |
Crescimento do EBIT | 550.81% |
Crescimento do lucro operacional | 550.81% |
Crescimento do lucro líquido | 7.18% |
Crescimento do EPS | 8.26% |
Crescimento do EPS Diluído | 8.55% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.85% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.95% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.80% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 2409.38% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 57.69% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 28.60% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 110.86% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 112.97% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -16.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 38.28% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -35.26% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -46.88% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 18.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 166.92% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -18.75% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -16.81% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -14.87% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 311.79% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 97.04% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 33.86% |
Crescimento das contas a receber | 11.29% |
Crescimento do inventário | 8.72% |
Crescimento dos activos | 2.09% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.32% |
Crescimento da dívida | 2.61% |
Crescimento dos gastos com SGA | 8.90% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,807,608,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -240.22%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,807,608,000 |
Qualidade do rendimento | 2.11 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | 2.49% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -240.22% |
Capex para receita | -23.80% |
Capex para Depreciação | -242.19% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.76% |
Número de Graham | 19.37 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.22% |
Graham Líquido Líquido | -84.90 |
Capital de giro | 680,500,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,054,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -6,342,900,000 |
Capital Investido | 6 |
Média das contas a receber | 350,000,000 |
Média de contas a pagar | 296,400,000 |
Inventário médio | 656,850,000 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 45 |
Dias de estoque em mãos | 102 |
ROIC | 5.25% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.42, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.42, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -6.12, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.42 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.42 |
Rácio preço/vendas | 0.81 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.20 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.11 |
Múltiplo do valor da empresa | -5.33 |
Preço justo valor | 2.42 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.20 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -6.12 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.08 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.62 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.68 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 26.41 |
Rendimento dos ganhos | 4.91% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -19.20% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Trinity Industries, Inc. (TRN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.227 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Trinity Industries, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Trinity Industries, Inc. é TRN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Trinity Industries, Inc. é 1973-05-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 31.060 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2541819948.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.114 atual é 1.114 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 9480.