Tenaris S.A.
Símbolo: TS
NYSE
34.59
USDPreço de mercado atual
5.6892
Rácio P/E
0.3129
Rácio PEG
20.69B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Tenaris S.A. (TS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.40%
Margem de lucro operacional
0.27%
Margem de lucro líquido
0.25%
Retorno sobre os activos
0.16%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.21%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 351.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (208.77%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (45.02%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 351.86% |
Rácio de liquidez | 208.77% |
Rácio de liquidez | 45.02% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.78%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 89.56%, e o EBT por EBIT, 104.56%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 26.58%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 27.79% |
Taxa efectiva de imposto | 11.78% |
Lucro Líquido por EBT | 89.56% |
EBT por EBIT | 104.56% |
EBIT por receita | 26.58% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.52, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 209 |
Dias de inventário pendentes | 167 |
Ciclo operacional | 232.78 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 188 |
Giro de contas a receber | 5.52 |
Giro de contas a pagar | 8.22 |
Giro de Estoque | 2.19 |
Rotatividade de activos fixos | 2.27 |
Rotatividade de activos | 0.66 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.56, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.16, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.18 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.31, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.56 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.40 |
Caixa por ação | 6.16 |
Rácio de pagamento | 0.18 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.31 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.85 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 6.47 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.74 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 6.49 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.34 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.75%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 39.27 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.15% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.16% |
Dívida total em relação à capitalização | 3.75% |
Cobertura de juros | 39.27 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 6.47 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.24 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.65, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.58, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 26.56, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 25.23 |
Lucro líquido por ação | 6.65 |
Valor contabilístico por ação | 28.58 |
Valor contabilístico tangível por ação | 26.56 |
Capital próprio por ação | 28.58 |
Juros da dívida por ação | 1.24 |
Capex por ação | -1.05 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 26.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.15%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 43.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 43.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 53.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 53.58%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 26.41% |
Crescimento do lucro bruto | 32.15% |
Crescimento do EBIT | 43.99% |
Crescimento do lucro operacional | 43.99% |
Crescimento do lucro líquido | 53.45% |
Crescimento do EPS | 53.58% |
Crescimento do EPS Diluído | 53.58% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.15% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.15% |
Crescimento dos dividendos por ação | 20.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 282.44% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 399.36% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 40.53% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 94.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 189.34% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 89.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 631.93% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 194.05% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 152.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 347.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 710.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 37.25% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 43.16% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 49.77% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 25.58% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 31.71% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 671.43% |
Crescimento das contas a receber | -2.12% |
Crescimento do inventário | -0.44% |
Crescimento dos activos | 20.12% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 21.31% |
Crescimento da dívida | -14.63% |
Crescimento das despesas de I&D | 18.34% |
Crescimento dos gastos com SGA | 28.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 19,566,511,095, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.40%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.53%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.88%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 19,566,511,095 |
Qualidade do rendimento | 1.14 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.40% |
Intangíveis para o total de activos | 6.53% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.88% |
Capex para receita | -4.17% |
Capex para Depreciação | -112.93% |
Número de Graham | 65.38 |
Retorno dos activos tangíveis | 19.88% |
Graham Líquido Líquido | 6.13 |
Capital de giro | 7,602,484,000 |
Valor dos activos tangíveis | 15,653,327,000 |
Valor atual líquido dos activos | 6,453,001,000 |
Média das contas a receber | 2,790,933,500 |
Média de contas a pagar | 1,143,512,000 |
Inventário médio | 3,978,240,500 |
Dias de vendas pendentes | 68 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Dias de estoque em mãos | 167 |
ROIC | 20.80% |
ROE | 0.23% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.58, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.57, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.15 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.15 |
Rácio preço/vendas | 1.46 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.57 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.31 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.71 |
Preço justo valor | 1.15 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.57 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 5.58 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.22 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.32 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.06 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.38 |
Rendimento dos ganhos | 19.13% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 18.77% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tenaris S.A. (TS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 5.689 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tenaris S.A.?
O símbolo de registo das acções da Tenaris S.A. é TS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tenaris S.A. é 2002-12-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 34.590 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 20690213792.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.313 atual é 0.313 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 29134.