Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.304% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.048%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.027%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.050%, é um testemunho da capacidade da Tsuruha Holdings Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tsuruha Holdings Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.097%. Além disso, a proficiência da Tsuruha Holdings Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.131%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tsuruha Holdings Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $76.12, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $76.12. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tsuruha Holdings Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TSUSF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 152.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (56.12%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.43%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
152.65%
Rácio de liquidez
56.12%
Rácio de liquidez
29.43%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TSUSF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 34.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 59.82%, e o EBT por EBIT, 94.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
4.47%
Taxa efectiva de imposto
34.34%
Lucro Líquido por EBT
59.82%
EBT por EBIT
94.15%
EBIT por receita
4.75%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.53, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
56
Dias de inventário pendentes
76
Ciclo operacional
93.20
Dias de contas a pagar pendentes
59
Ciclo de conversão de caixa
34
Giro de contas a receber
21.76
Giro de contas a pagar
6.18
Giro de Estoque
4.78
Rotatividade de activos fixos
7.96
Rotatividade de activos
1.87
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 1055.53, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
1055.53
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.66%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.12%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 29.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
6.53%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
8.66%
Dívida total em relação à capitalização
11.12%
Cobertura de juros
29.54
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.92
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19967.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 519.88, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5729.16, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5539.57, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
19967.07
Lucro líquido por ação
519.88
Valor contabilístico por ação
5729.16
Valor contabilístico tangível por ação
5539.57
Capital próprio por ação
5729.16
Juros da dívida por ação
1156.02
Capex por ação
-549.28
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.06%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 12.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 18.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
5.94%
Crescimento do lucro bruto
8.06%
Crescimento do EBIT
12.33%
Crescimento do lucro operacional
12.33%
Crescimento do lucro líquido
18.09%
Crescimento do EPS
18.00%
Crescimento do EPS Diluído
18.06%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.08%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.03%
Crescimento dos dividendos por ação
19.77%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-97.76%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-302.61%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
175.71%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
42.74%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
14.82%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-94.45%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-97.07%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-98.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
82.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
0.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-9.87%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
160.58%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
43.63%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
17.93%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
256.63%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
28.33%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
34.24%
Crescimento das contas a receber
-10.62%
Crescimento do inventário
6.27%
Crescimento dos activos
-4.01%
Crescimento do valor contabilístico por ação
6.85%
Crescimento da dívida
-1.18%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 494,998,808,298.08, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -3319.15%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
494,998,808,298.08
Qualidade do rendimento
0.02
Intangíveis para o total de activos
6.49%
Capex para fluxo de caixa operacional
-3319.15%
Capex para receita
-2.75%
Capex para Depreciação
-161.20%
Número de Graham
8186.34
Retorno dos activos tangíveis
5.00%
Graham Líquido Líquido
-2534.73
Capital de giro
110,973,000,000
Valor dos activos tangíveis
269,134,000,000
Valor atual líquido dos activos
49,601,000,000
Média das contas a receber
46,545,000,000
Média de contas a pagar
131,918,500,000
Inventário médio
136,588,000,000
Dias de vendas pendentes
17
Dias de contas a pagar pendentes
58
Dias de estoque em mãos
76
ROIC
9.01%
ROE
0.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.03, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.03, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.03
Rácio preço/valor contabilístico
2.03
Rácio preço/vendas
0.57
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
10.70
Preço justo valor
2.03
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.87
Valor da empresa em relação às vendas
0.51
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.81
EV para o fluxo de caixa operacional
615.67
Rendimento dos ganhos
4.86%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.99%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
