Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.301% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.036%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.022%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.048%, é um testemunho da capacidade da Welcia Holdings Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Welcia Holdings Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.115%. Além disso, a proficiência da Welcia Holdings Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.131%.
Preços das acções
Os preços das acções da Welcia Holdings Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $21.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $21.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Welcia Holdings Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WLCGF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 116.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (42.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
116.68%
Rácio de liquidez
42.33%
Rácio de liquidez
13.72%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WLCGF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 34.70%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 65.58%, e o EBT por EBIT, 93.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.31%
Taxa efectiva de imposto
34.70%
Lucro Líquido por EBT
65.58%
EBT por EBIT
93.29%
EBIT por receita
3.55%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
42
Dias de inventário pendentes
59
Ciclo operacional
77.75
Dias de contas a pagar pendentes
69
Ciclo de conversão de caixa
9
Giro de contas a receber
19.27
Giro de contas a pagar
5.32
Giro de Estoque
6.21
Rotatividade de activos fixos
6.63
Rotatividade de activos
2.21
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 150.04, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
150.04
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.17%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.55%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 59.80 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.17%
Rácio dívida/capital próprio
0.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.33%
Dívida total em relação à capitalização
17.55%
Cobertura de juros
59.80
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.32
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5883.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 127.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1148.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 992.82, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5883.10
Lucro líquido por ação
127.83
Valor contabilístico por ação
1148.81
Valor contabilístico tangível por ação
992.82
Capital próprio por ação
1148.81
Juros da dívida por ação
248.04
Capex por ação
-88.72
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.82%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 6.08%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.08%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 2.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
11.53%
Crescimento do lucro bruto
8.82%
Crescimento do EBIT
6.08%
Crescimento do lucro operacional
6.08%
Crescimento do lucro líquido
2.18%
Crescimento do EPS
1.88%
Crescimento do EPS Diluído
1.90%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.29%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.28%
Crescimento dos dividendos por ação
3.12%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
271.56%
Crescimento do fluxo de caixa livre
1131.72%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
386.25%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
227.91%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
31.68%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
181.40%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
234.61%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-14.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
400.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
213.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
18.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
563.59%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
246.95%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
39.40%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
898.83%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
286.47%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
40.96%
Crescimento das contas a receber
9.19%
Crescimento do inventário
10.84%
Crescimento dos activos
16.05%
Crescimento do valor contabilístico por ação
11.64%
Crescimento da dívida
37.69%
Crescimento dos gastos com SGA
-31.44%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 595,241,360,105.227, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
595,241,360,105.227
Qualidade do rendimento
1.76
Intangíveis para o total de activos
7.06%
Capex para fluxo de caixa operacional
-39.45%
Capex para receita
-1.51%
Capex para Depreciação
-75.26%
Compensação baseada em ações para receita
0.01%
Número de Graham
1817.75
Retorno dos activos tangíveis
5.16%
Graham Líquido Líquido
-775.98
Capital de giro
37,120,000,000
Valor dos activos tangíveis
205,436,000,000
Valor atual líquido dos activos
-47,888,000,000
Média das contas a receber
58,716,000,000
Média de contas a pagar
156,523,500,000
Inventário médio
132,963,500,000
Dias de vendas pendentes
19
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.43, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.22
Rácio preço/valor contabilístico
2.22
Rácio preço/vendas
0.43
Rácio preço-lucro/crescimento
0.07
Múltiplo do valor da empresa
7.03
Preço justo valor
2.22
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.28
Valor da empresa em relação às vendas
0.49
Valor da empresa sobre o EBITDA
8.80
EV para o fluxo de caixa operacional
12.79
Rendimento dos ganhos
4.87%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.19%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
