Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.256% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.069%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.079%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.167%, é um testemunho da capacidade da Tuesday Morning Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tuesday Morning Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.300%. Além disso, a proficiência da Tuesday Morning Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.227%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tuesday Morning Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.0001, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0001. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tuesday Morning Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TUEMQ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 129.17% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (10.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
129.17%
Rácio de liquidez
10.75%
Rácio de liquidez
6.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TUEMQ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -7.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.12%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.12%, e o EBT por EBIT, 114.40%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -6.87%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-7.86%
Taxa efectiva de imposto
-0.12%
Lucro Líquido por EBT
100.12%
EBT por EBIT
114.40%
EBIT por receita
-6.87%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.29, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
11
Dias de inventário pendentes
97
Ciclo operacional
99.94
Dias de contas a pagar pendentes
27
Ciclo de conversão de caixa
73
Giro de contas a receber
129.03
Giro de contas a pagar
13.68
Giro de Estoque
3.76
Rotatividade de activos fixos
4.04
Rotatividade de activos
2.12
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -21.78, e o fluxo de caixa livre por ação, -24.09, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.76, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-21.78
Fluxo de caixa livre por ação
-24.09
Caixa por ação
2.76
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.11
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.24
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
-9.43
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-9.43
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 73.23%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 13.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 91.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 93.18%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -7.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
73.23%
Rácio dívida/capital próprio
13.66
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
91.59%
Dívida total em relação à capitalização
93.18%
Cobertura de juros
-7.18
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.24
Multiplicador do capital próprio da empresa
18.65
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 265.00, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -20.85, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 6.71, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.71, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
265.00
Lucro líquido por ação
-20.85
Valor contabilístico por ação
6.71
Valor contabilístico tangível por ação
6.71
Capital próprio por ação
6.71
Juros da dívida por ação
94.20
Capex por ação
-2.31
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -6.88%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -5.15%, e o crescimento do rendimento operacional, -5.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -2078.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1490.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
8.54%
Crescimento do lucro bruto
-6.88%
Crescimento do EBIT
-5.15%
Crescimento do lucro operacional
-5.15%
Crescimento do lucro líquido
-2078.64%
Crescimento do EPS
-1490.00%
Crescimento do EPS Diluído
-1490.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
40.11%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
37.60%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
61.02%
Crescimento do fluxo de caixa livre
57.89%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-58.88%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-58.88%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-58.88%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-273.95%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-273.95%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-273.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-162.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-162.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-162.02%
Crescimento das contas a receber
-79.10%
Crescimento do inventário
2.33%
Crescimento dos activos
-15.25%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-81.13%
Crescimento da dívida
4.06%
Crescimento dos gastos com SGA
-1.35%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 282,097,589.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.04, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
282,097,589.2
Qualidade do rendimento
1.04
Capex para fluxo de caixa operacional
10.61%
Capex para receita
-0.87%
Capex para Depreciação
-48.83%
Compensação baseada em ações para receita
0.78%
Número de Graham
56.11
Retorno dos activos tangíveis
-16.66%
Graham Líquido Líquido
-87.93
Capital de giro
36,987,000
Valor dos activos tangíveis
18,987,000
Valor atual líquido dos activos
-171,406,000
Capital Investido
14
Média das contas a receber
16,809,000
Média de contas a pagar
43,363,500
Inventário médio
146,768,500
Dias de vendas pendentes
3
Dias de contas a pagar pendentes
27
Dias de estoque em mãos
97
ROIC
-18.53%
ROE
-3.11%
Projeto de confiança
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