Umicore SA
Símbolo: UMICY
PNK
5.85
USDPreço de mercado atual
3.3879
Rácio P/E
0.1023
Rácio PEG
5.63B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Umicore SA (UMICY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
961.6M
Margem de lucro bruto
0.07%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da UMICY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 161.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (82.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.14%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 161.60% |
Rácio de liquidez | 82.34% |
Rácio de liquidez | 42.14% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da UMICY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.95%, e o EBT por EBIT, 74.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.64% |
Taxa efectiva de imposto | 21.79% |
Lucro Líquido por EBT | 79.95% |
EBT por EBIT | 74.29% |
EBIT por receita | 3.55% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.62, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 82 |
Dias de inventário pendentes | 61 |
Ciclo operacional | 89.87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Ciclo de conversão de caixa | 34 |
Giro de contas a receber | 12.64 |
Giro de contas a pagar | 6.58 |
Giro de Estoque | 5.99 |
Rotatividade de activos fixos | 6.02 |
Rotatividade de activos | 1.83 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.11, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.43, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.30, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.50 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.11 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.43 |
Caixa por ação | 6.30 |
Rácio de pagamento | 0.50 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.36 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.35 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.12 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.92 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.13 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.75, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.55%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.88%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.79 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 27.58% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.75 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 35.55% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.88% |
Cobertura de juros | 4.79 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.36 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.72 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 75.99, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.60, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 15.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.14, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 75.99 |
Lucro líquido por ação | 1.60 |
Valor contabilístico por ação | 15.23 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.14 |
Capital próprio por ação | 15.23 |
Juros da dívida por ação | 12.00 |
Capex por ação | -3.68 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -28.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -42.63%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -27.24%, e o crescimento do rendimento operacional, -27.24%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -32.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -32.49%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -28.19% |
Crescimento do lucro bruto | -42.63% |
Crescimento do EBIT | -27.24% |
Crescimento do lucro operacional | -27.24% |
Crescimento do lucro líquido | -32.43% |
Crescimento do EPS | -32.49% |
Crescimento do EPS Diluído | -32.49% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.02% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.11% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.09% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 55.68% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -28.26% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 588.78% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 430.05% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -11.73% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 630.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 14495.53% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 87.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 696.47% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 383.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 195.28% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 708.28% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 458.46% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 43.29% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 539.01% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 336.52% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 220.03% |
Crescimento das contas a receber | 34672.67% |
Crescimento do inventário | -15.92% |
Crescimento dos activos | 0.23% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.10% |
Crescimento da dívida | 16.95% |
Crescimento das despesas de I&D | -4.57% |
Crescimento dos gastos com SGA | 422.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,726,638,416.847, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -89.62%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,726,638,416.847 |
Qualidade do rendimento | 2.56 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.54% |
Intangíveis para o total de activos | 3.82% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -89.62% |
Capex para receita | -4.84% |
Capex para Depreciação | -252.01% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.08% |
Número de Graham | 23.43 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.02% |
Graham Líquido Líquido | -9.33 |
Capital de giro | 2,215,100,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,316,500,000 |
Valor atual líquido dos activos | -457,100,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 724,828,500 |
Média de contas a pagar | 2,421,053,500 |
Inventário médio | 3,119,836,000 |
Dias de vendas pendentes | 29 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Dias de estoque em mãos | 61 |
ROIC | 7.27% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.29, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 50.91, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.32, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.36 |
Rácio preço/vendas | 0.29 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.32 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.10 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.21 |
Preço justo valor | 0.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.32 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 50.91 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.41 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.15 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.88 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.76 |
Rendimento dos ganhos | 25.78% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.86% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Umicore SA (UMICY) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 3.388 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Umicore SA?
O símbolo de registo das acções da Umicore SA é UMICY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Umicore SA é 2018-02-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.850 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5625381458.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.102 atual é 0.102 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 11754.