Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -5.352% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -8.196%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -9.011%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.389%, é um testemunho da capacidade da Ur-Energy Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Ur-Energy Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.619%. Além disso, a proficiência da Ur-Energy Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.369%.
Preços das acções
Os preços das acções da Ur-Energy Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.83, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.73. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Ur-Energy Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da URG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1182.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1063.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1062.20%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
1182.87%
Rácio de liquidez
1063.74%
Rácio de liquidez
1062.20%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da URG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -901.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 4.98%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 109.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -819.60%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-901.06%
Taxa efectiva de imposto
4.98%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
109.94%
EBIT por receita
-819.60%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 11.83, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 11 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 11 e a taxa de rotação das contas a receber 6915.36% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
1064
Dias de inventário pendentes
50
Ciclo operacional
55.33
Dias de contas a pagar pendentes
39
Ciclo de conversão de caixa
16
Giro de contas a receber
69.15
Giro de contas a pagar
9.35
Giro de Estoque
7.29
Rotatividade de activos fixos
0.10
Rotatividade de activos
0.04
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.12, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.19, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -6.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.12
Fluxo de caixa livre por ação
-0.13
Caixa por ação
0.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-6.25
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.07
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-199.39
Rácio de cobertura de curto prazo
-199.39
Rácio de cobertura das despesas de capital
-15.17
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-15.17
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de -35.11 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
0.14%
Dívida total em relação à capitalização
0.22%
Cobertura de juros
-35.11
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-199.39
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.62
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.29, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.07
Lucro líquido por ação
-0.12
Valor contabilístico por ação
0.29
Valor contabilístico tangível por ação
0.29
Capital próprio por ação
0.29
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 94653.74%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -267.45%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -58.67%, e o crescimento do rendimento operacional, -58.67%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -104.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -73.16%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
94653.74%
Crescimento do lucro bruto
-267.45%
Crescimento do EBIT
-58.67%
Crescimento do lucro operacional
-58.67%
Crescimento do lucro líquido
-104.33%
Crescimento do EPS
-73.16%
Crescimento do EPS Diluído
-73.16%
Crescimento do número médio ponderado de acções
17.94%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
17.94%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
4.41%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-3.03%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
11.11%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-55.79%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
36.75%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
70.73%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-86.04%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-29.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
51.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-497.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-27.11%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-9.45%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-17.11%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
37.99%
Crescimento das contas a receber
857.57%
Crescimento do inventário
-74.17%
Crescimento dos activos
18.37%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1.06%
Crescimento da dívida
-41.23%
Crescimento das despesas de I&D
335.25%
Crescimento dos gastos com SGA
3.81%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 347,583,348.62, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.55, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.34, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 113.29%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 12.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
347,583,348.62
Qualidade do rendimento
0.55
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.34
Pesquisa e desenvolvimento para receita
113.29%
Intangíveis para o total de activos
0.10%
Capex para fluxo de caixa operacional
12.01%
Capex para receita
-11.53%
Capex para Depreciação
-58.63%
Compensação baseada em ações para receita
5.70%
Número de Graham
0.88
Retorno dos activos tangíveis
-24.47%
Graham Líquido Líquido
0.03
Capital de giro
53,360,587
Valor dos activos tangíveis
74,355,942
Valor atual líquido dos activos
10,111,003
Média das contas a receber
42,303
Média de contas a pagar
1,165,702
Inventário médio
6,230,422.5
Dias de vendas pendentes
2
Dias de contas a pagar pendentes
14
Dias de estoque em mãos
22
ROIC
-38.77%
ROE
-0.42%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 94.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -14.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -14.87, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.51
Rácio preço/valor contabilístico
6.51
Rácio preço/vendas
94.08
Rácio preço-fluxo de caixa
-14.87
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.11
Múltiplo do valor da empresa
-13.00
Preço justo valor
6.51
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-14.87
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-14.13
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.38
Valor da empresa em relação às vendas
19.31
Valor da empresa sobre o EBITDA
-12.47
EV para o fluxo de caixa operacional
-20.10
Rendimento dos ganhos
-7.80%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.84%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
