Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.106% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.249%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.337%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.237%, é um testemunho da capacidade da Venator Materials PLC em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Venator Materials PLC para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.493%. Além disso, a proficiência da Venator Materials PLC na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.813%.
Preços das acções
Os preços das acções da Venator Materials PLC têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.378, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.3258. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Venator Materials PLC.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VNTR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 66.12% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (28.89%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.10%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
66.12%
Rácio de liquidez
28.89%
Rácio de liquidez
7.10%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VNTR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -29.92% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -12.76%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 112.76%, e o EBT por EBIT, 120.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -24.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-29.92%
Taxa efectiva de imposto
-12.76%
Lucro Líquido por EBT
112.76%
EBT por EBIT
120.25%
EBIT por receita
-24.89%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.66, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
29
Dias de inventário pendentes
119
Ciclo operacional
208.03
Dias de contas a pagar pendentes
70
Ciclo de conversão de caixa
138
Giro de contas a receber
4.11
Giro de contas a pagar
5.23
Giro de Estoque
3.06
Rotatividade de activos fixos
2.13
Rotatividade de activos
0.70
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.54, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.96, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.02 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.04
Fluxo de caixa livre por ação
-2.54
Caixa por ação
0.96
Rácio de pagamento
-0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.24
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.21
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.21
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.09
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.56
Rácio de pagamento de dividendos
0.14
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 57.21%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 6.75, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.22%, e da dívida total em relação à capitalização, 87.10%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
57.21%
Rácio dívida/capital próprio
6.75
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
12.22%
Dívida total em relação à capitalização
87.10%
Cobertura de juros
-5.34
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.21
Multiplicador do capital próprio da empresa
11.80
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 20.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.68, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.87, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.85, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
20.14
Lucro líquido por ação
-1.68
Valor contabilístico por ação
2.87
Valor contabilístico tangível por ação
2.85
Capital próprio por ação
2.87
Juros da dívida por ação
10.27
Capex por ação
-0.64
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 991,255,210, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.63, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 60.53%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
991,255,210
Qualidade do rendimento
0.63
Intangíveis para o total de activos
0.10%
Capex para fluxo de caixa operacional
60.53%
Capex para receita
-3.18%
Capex para Depreciação
-64.49%
Número de Graham
10.41
Retorno dos activos tangíveis
-8.76%
Graham Líquido Líquido
-11.22
Capital de giro
-396,000,000
Valor dos activos tangíveis
308,000,000
Valor atual líquido dos activos
-626,000,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
309,000,000
Média de contas a pagar
331,000,000
Inventário médio
488,500,000
Dias de vendas pendentes
41
Dias de contas a pagar pendentes
50
Dias de estoque em mãos
87
ROIC
-2.45%
ROE
-0.58%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.13, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.18
Rácio preço/valor contabilístico
0.18
Rácio preço/vendas
0.02
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.13
Múltiplo do valor da empresa
8.17
Preço justo valor
0.18
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.13
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.11
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.19
Valor da empresa em relação às vendas
0.46
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.66
EV para o fluxo de caixa operacional
-8.70
Rendimento dos ganhos
-310.70%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-314.13%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
