Waystream Holding AB (publ)
Símbolo: WAYS.ST
STO
24.05
SEKPreço de mercado atual
-36.8027
Rácio P/E
0.0273
Rácio PEG
194.08M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Waystream Holding AB (publ) (WAYS-ST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
-0.05%
Margem de lucro líquido
-0.05%
Retorno sobre os activos
-0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.07%
Rendimento do capital empregue
-0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WAYS.ST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 212.26% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (36.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.97%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 212.26% |
Rácio de liquidez | 36.27% |
Rácio de liquidez | 5.97% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WAYS.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -5.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 12.73%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 87.27%, e o EBT por EBIT, 110.81%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -4.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -5.49% |
Taxa efectiva de imposto | 12.73% |
Lucro Líquido por EBT | 87.27% |
EBT por EBIT | 110.81% |
EBIT por receita | -4.96% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.12, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 36 |
Dias de inventário pendentes | 406 |
Ciclo operacional | 457.96 |
Dias de contas a pagar pendentes | 123 |
Ciclo de conversão de caixa | 335 |
Giro de contas a receber | 7.06 |
Giro de contas a pagar | 2.96 |
Giro de Estoque | 0.90 |
Rotatividade de activos fixos | 124.12 |
Rotatividade de activos | 0.78 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.23, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.23, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.35, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -2.23 |
Fluxo de caixa livre por ação | -2.23 |
Caixa por ação | 0.35 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -1.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -1.40 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.98%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.19, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de -10.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.98% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.19 |
Dívida total em relação à capitalização | 16.17% |
Cobertura de juros | -10.14 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -1.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.93 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.40, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.60, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.25, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.77, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 12.40 |
Lucro líquido por ação | -0.60 |
Valor contabilístico por ação | 8.25 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.77 |
Capital próprio por ação | 8.25 |
Juros da dívida por ação | 1.64 |
Capex por ação | -1.37 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -28.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -106.13%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -120.43%, e o crescimento do rendimento operacional, -120.43%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -123.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -123.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -28.72% |
Crescimento do lucro bruto | -106.13% |
Crescimento do EBIT | -120.43% |
Crescimento do lucro operacional | -120.43% |
Crescimento do lucro líquido | -123.41% |
Crescimento do EPS | -123.53% |
Crescimento do EPS Diluído | -123.53% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -278.24% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -3066.97% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 88.95% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 19.36% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 15.56% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -908.38% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -544.95% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -260.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -679.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 83.88% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -141.14% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 370.31% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 240.56% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 71.36% |
Crescimento das contas a receber | -61.41% |
Crescimento do inventário | 191.68% |
Crescimento dos activos | 1.11% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -11.73% |
Crescimento da dívida | 539.19% |
Crescimento das despesas de I&D | 13.03% |
Crescimento dos gastos com SGA | 12.65% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 230,335,529.9, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.74, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 21.84%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 61.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 230,335,529.9 |
Qualidade do rendimento | 3.74 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.11% |
Intangíveis para o total de activos | 21.84% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 61.27% |
Capex para receita | -11.02% |
Capex para Depreciação | -170.39% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.25% |
Número de Graham | 10.52 |
Retorno dos activos tangíveis | -4.79% |
Graham Líquido Líquido | -2.28 |
Capital de giro | 52,727,000 |
Valor dos activos tangíveis | 38,466,000 |
Valor atual líquido dos activos | 37,657,000 |
Média das contas a receber | 25,556,500 |
Média de contas a pagar | 22,932,000 |
Inventário médio | 40,482,000 |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 63 |
Dias de estoque em mãos | 209 |
ROIC | -5.88% |
ROE | -0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.66, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.66, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.76, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -9.84, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -9.84, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.66 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.66 |
Rácio preço/vendas | 1.76 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -9.84 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 111.92 |
Preço justo valor | 2.66 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -9.84 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -9.84 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.31 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.30 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 205.84 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -12.80 |
Rendimento dos ganhos | -2.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -13.17% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Waystream Holding AB (publ) (WAYS.ST) na STO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -36.803 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Waystream Holding AB (publ)?
O símbolo de registo das acções da Waystream Holding AB (publ) é WAYS.ST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Waystream Holding AB (publ) é 2015-11-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.050 SEK.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 194077728.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.027 atual é 0.027 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 24.