Advanced Drainage Systems, Inc.
Símbolo: WMS
NYSE
162.82
USDPreço de mercado atual
25.3035
Rácio P/E
-0.0782
Rácio PEG
12.64B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Desdobramento de acções, dados históricos
Análise do fundo de maneio
Em termos de fundo de maneio, a Advanced Drainage Systems, Inc. mantém uma posição saudável. O total dos activos correntes da empresa está avaliado em $1017489000. Isto representa uma taxa de crescimento de 16.698% em comparação com o ano anterior. Desagregando os activos correntes, o dinheiro e os investimentos valem $217128000, exibindo uma taxa de crescimento de 978.897% em termos anuais. As contas a receber, outra parte significativa do ativo corrente, são avaliadas em $306945000. A taxa de crescimento anual das contas a receber é de -10.185%. O inventário, que constitui uma parte crítica dos activos, está avaliado em $463994000. Isto representa um crescimento anual saudável de -6.136% Do lado do passivo, o passivo corrente da empresa totaliza $378802000. Isto reflecte uma taxa de crescimento de -3.179% em relação ao ano anterior, indicando que as obrigações financeiras da empresa estão bem controladas.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa e investimentos | 217.13 | 20.13 | ||||
Contas a receber | 306.94 | 341.75 | ||||
Inventário | 463.99 | 494.32 | ||||
Outros activos | 29.42 | 15.70 | ||||
Total dos activos correntes | 1017.49 | 871.90 | ||||
Contas a pagar | 210.11 | 224.99 | ||||
Dívida de curto prazo | 23.23 | 24.54 | ||||
Outros Passivos Correntes | 145.46 | 141.72 | ||||
Passivo Corrente | 378.80 | 391.24 |
Estrutura de capital
Ao examinar a estrutura de capital da Advanced Drainage Systems, Inc., é evidente que a empresa gere uma carteira robusta. O valor do total dos seus activos é de $3161959000. Quando justaposto com o ano anterior, este valor marca uma taxa de crescimento de 5.200%, demonstrando a capacidade da empresa para fazer crescer constantemente a sua base de activos. Relativamente ao passivo, a empresa tem um passivo total de $1940090000. Em comparação com o ano anterior, isto reflecte uma taxa de crescimento de 2.655%. A dívida a longo prazo constitui uma parte considerável destes passivos, ascendendo a $1299689000. No último ano, a dívida a longo prazo cresceu 1.016%. Do lado do ativo, as reservas de caixa e equivalentes valem $560744000. O crescimento anual destas reservas é de 31.417%. As acções ordinárias da empresa, outro ativo importante, têm um valor de $133356000, crescendo a uma taxa de 1045.178% em relação ao ano anterior. Finalmente, os lucros retidos da empresa situam-se em $1008270000, marcando uma taxa de crescimento de 83.318% ano-a-ano. Estes ganhos representam os lucros que a Advanced Drainage Systems, Inc. optou por reinvestir no negócio em vez de os distribuir como dividendos.
Total de activos
US$ 3.161,96
Total de passivos
US$ 1.940.090.000,00
Dívida de longo prazo
US$ 1.299,69
Caixa e eqv
US$ 560.744.000,00
Goodwill
US$ 617,40
Lucros retidos
US$ 1.008.270.000,00
Acções ordinárias
US$ 11,96
Valor da empresa
US$ 13,71
Resumo da chave de dividendos históricos
O dividendo por ação da Advanced Drainage Systems, Inc. é de $0.56, mostrando os ganhos partilhados com os accionistas por ação. Cresceu -74.074% este ano, o que sugere que a empresa está a gerar mais rendimentos para os accionistas e que espera um crescimento futuro dos lucros.
Anos | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 |
2023 | 0.120 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.540 |
2022 | 0.110 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.470 |
2021 | 0.090 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.420 |
2020 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.360 |
2019 | 0.080 | 1.090 | 0.090 | 0.090 | 1.350 |
2018 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.310 |
2017 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.270 |
2016 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.230 |
2015 | 0.040 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.190 |
2014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.040 |
Resultados líquidos por ação (EPS)
Advanced Drainage Systems, Inc. tem um EPS de $1.36, que significa o lucro atribuído por ação ordinária. Com uma taxa de crescimento de -77.333% este ano, indica o aumento da rentabilidade da empresa e o potencial de crescimento do valor das acções. Esta tendência indica um desempenho financeiro sólido e um potencial futuro.
Anos | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.36 | - | - | - | 1.36 |
2023 | 1 | 1.07 | 2.2 | 1.73 | 6.00 |
2022 | 1.03 | 0.64 | 2.25 | 1.82 | 5.74 |
2021 | 0.76 | 0.28 | 1.06 | 1.07 | 3.17 |
2020 | 0.34 | 0.0334 | 1.02 | 1.15 | 2.54 |
2019 | 0.28 | 0.0176 | -3.94 | 0.13 | -3.51 |
2018 | 0.57 | -0.1 | 0.57 | 0.5 | 1.54 |
2017 | 0.17 | -0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.48 |
2016 | 0.15 | -0.21 | 0.44 | 0.44 | 0.82 |
2015 | -0.0069 | -0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.20 |
2014 | -0.0925 | -1.31 | 1.54 | 0.43 | 0.57 |
2013 | - | -0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
Perguntas frequentes
Qual é a última data histórica de cisão da empresa?
A data do último desdobramento histórico é N/A.
Qual é o fluxo de caixa livre da empresa por ação (FCF por ação)?
O fluxo de caixa livre por ação (FCF por ação) é 7.336.
Qual é a receita da empresa por ação?
A receita da empresa por ação é 0.255.
Quais são os ganhos da empresa por ação?
O lucro por ação da empresa é 0.766.
O que é Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) ROIC (retorno sobre o capital)?
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) O ROIC (retorno sobre o capital) é 0.262.
Qual é o valor dos dividendos por ação?
O dividendo por ação é 0.560
O que é o rácio de plowback da empresa?
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) o rácio de plowback é N/A
Qual é o valor da empresa (EV)?
O valor da empresa (EV) é 13.710
Qual é o rácio da dívida da empresa em relação ao capital próprio?
O rácio da dívida em relação ao capital próprio é 1.104
Quais são os números do rácio da dívida?
O rácio da dívida é 0.419
Qual é o rácio entre o preço da empresa e as vendas?
O rácio do preço em relação às vendas é 4.453