Advanced Drainage Systems, Inc.
Símbolo: WMS
NYSE
172.35
USDPreço de mercado atual
26.7845
Rácio P/E
-0.0828
Rácio PEG
13.38B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.25%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.16%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.45%
Rendimento do capital empregue
0.26%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WMS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 302.70% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (195.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (137.06%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 302.70% |
Rácio de liquidez | 195.92% |
Rácio de liquidez | 137.06% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WMS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.65%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.64%, e o EBT por EBIT, 90.49%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 25.45%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 23.03% |
Taxa efectiva de imposto | 23.65% |
Lucro Líquido por EBT | 76.64% |
EBT por EBIT | 90.49% |
EBIT por receita | 25.45% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.03, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1178.60% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 196 |
Dias de inventário pendentes | 86 |
Ciclo operacional | 116.91 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 73 |
Giro de contas a receber | 11.79 |
Giro de contas a pagar | 8.28 |
Giro de Estoque | 4.25 |
Rotatividade de activos fixos | 3.50 |
Rotatividade de activos | 0.90 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.60, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 7.20, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.60 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.34 |
Caixa por ação | 7.20 |
Rácio de pagamento | 0.09 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.26 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.76 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.56 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 29.76 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.24 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.41 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 41.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 51.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.47%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 41.90% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.10 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 51.99% |
Dívida total em relação à capitalização | 52.47% |
Cobertura de juros | 8.32 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.56 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.63 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 74.62%, e o crescimento do rendimento operacional, 74.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 86.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 91.30%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.90% |
Crescimento do lucro bruto | 39.73% |
Crescimento do EBIT | 74.62% |
Crescimento do lucro operacional | 74.62% |
Crescimento do lucro líquido | 86.89% |
Crescimento do EPS | 91.30% |
Crescimento do EPS Diluído | 93.02% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 15.49% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 14.30% |
Crescimento dos dividendos por ação | -7.36% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 157.49% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 329.95% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 93.49% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 56.20% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 42.26% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 501.93% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 249.27% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 79.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1472.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 453.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 302.96% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 109.22% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 61.82% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -1.95% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 312.41% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 45.05% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -66.66% |
Crescimento das contas a receber | -10.19% |
Crescimento do inventário | -6.14% |
Crescimento dos activos | 9.49% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -22.25% |
Crescimento da dívida | 40.25% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.73% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 23.42, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.95, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 11.18 |
Rácio preço/valor contabilístico | 11.18 |
Rácio preço/vendas | 4.71 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.95 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.08 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.56 |
Preço justo valor | 11.18 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.95 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 23.42 |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.784 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Advanced Drainage Systems, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Advanced Drainage Systems, Inc. é WMS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Advanced Drainage Systems, Inc. é 2014-07-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 172.350 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13377255480.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.083 atual é -0.083 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5870.