Watsco, Inc.
Símbolo: WSO
NYSE
472.06
USDPreço de mercado atual
33.9150
Rácio P/E
2.6600
Rácio PEG
18.95B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Watsco, Inc. (WSO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.27%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.23%
Rendimento do capital empregue
0.22%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WSO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 292.20% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (127.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.18%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 292.20% |
Rácio de liquidez | 127.76% |
Rácio de liquidez | 27.18% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WSO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.00%, e o EBT por EBIT, 101.24%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.21%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.34% |
Taxa efectiva de imposto | 19.44% |
Lucro Líquido por EBT | 68.00% |
EBT por EBIT | 101.24% |
EBIT por receita | 10.21% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 128 |
Dias de inventário pendentes | 113 |
Ciclo operacional | 154.92 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Ciclo de conversão de caixa | 108 |
Giro de contas a receber | 8.77 |
Giro de contas a pagar | 7.76 |
Giro de Estoque | 3.22 |
Rotatividade de activos fixos | 13.98 |
Rotatividade de activos | 1.67 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 19.34, e o fluxo de caixa livre por ação, 18.49, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 12.99, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.75 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 19.34 |
Fluxo de caixa livre por ação | 18.49 |
Caixa por ação | 12.99 |
Rácio de pagamento | 0.75 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.96 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.74 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.93 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 22.78 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.72 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.39%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.81%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.94%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 406.27 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.39% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.16 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 10.81% |
Dívida total em relação à capitalização | 13.94% |
Cobertura de juros | 406.27 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.74 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.72 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 200.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 14.73, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 61.25, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 53.31, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 200.07 |
Lucro líquido por ação | 14.73 |
Valor contabilístico por ação | 61.25 |
Valor contabilístico tangível por ação | 53.31 |
Capital próprio por ação | 61.25 |
Juros da dívida por ação | 3.31 |
Capex por ação | -0.97 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -3.61%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -7.23%, e o crescimento do rendimento operacional, -7.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -10.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -11.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 0.13% |
Crescimento do lucro bruto | -3.61% |
Crescimento do EBIT | -7.23% |
Crescimento do lucro operacional | -7.23% |
Crescimento do lucro líquido | -10.78% |
Crescimento do EPS | -11.25% |
Crescimento do EPS Diluído | -11.29% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.37% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.38% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.44% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -1.90% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -2.33% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 85.61% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 64.85% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 38.80% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 256.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 238.52% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 300.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 127.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 91.65% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 153.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 70.23% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 44.48% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 816.25% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 88.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 38.72% |
Crescimento das contas a receber | 6.79% |
Crescimento do inventário | -1.67% |
Crescimento dos activos | 8.36% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.30% |
Crescimento da dívida | 6.77% |
Crescimento dos gastos com SGA | -2.93% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,793,622,233.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.12, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 17.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -6.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,793,622,233.56 |
Qualidade do rendimento | 1.12 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.15 |
Intangíveis para o total de activos | 17.87% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -6.32% |
Capex para receita | -0.49% |
Capex para Depreciação | -101.11% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.41% |
Número de Graham | 142.49 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.28% |
Graham Líquido Líquido | 8.75 |
Capital de giro | 1,679,919,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,940,896,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,228,402,000 |
Média das contas a receber | 772,471,000 |
Média de contas a pagar | 412,762,000 |
Inventário médio | 1,358,731,000 |
Dias de vendas pendentes | 40 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Dias de estoque em mãos | 92 |
ROIC | 26.40% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.89, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.89, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.89 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.89 |
Rácio preço/vendas | 2.60 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.41 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.66 |
Múltiplo do valor da empresa | 24.60 |
Preço justo valor | 6.89 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.41 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 7.00 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.17 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.58 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 28.15 |
Rendimento dos ganhos | 3.44% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.37% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Watsco, Inc. (WSO) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 33.915 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Watsco, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Watsco, Inc. é WSO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Watsco, Inc. é 1984-06-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 472.060 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 18950908180.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.660 atual é 2.660 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7350.