W&T Offshore, Inc.
Símbolo: WTI
NYSE
2.38
USDPreço de mercado atual
22.3654
Rácio P/E
-0.0025
Rácio PEG
349.52M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
W&T Offshore, Inc. (WTI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.57%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.52%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WTI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 122.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (112.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (79.93%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 122.19% |
Rácio de liquidez | 112.11% |
Rácio de liquidez | 79.93% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WTI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.37% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 54.05%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 45.95%, e o EBT por EBIT, 115.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.54%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.37% |
Taxa efectiva de imposto | 54.05% |
Lucro Líquido por EBT | 45.95% |
EBT por EBIT | 115.08% |
EBIT por receita | 5.54% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.22, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 763.36% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 112 |
Dias de inventário pendentes | 24 |
Ciclo operacional | 71.98 |
Dias de contas a pagar pendentes | 126 |
Ciclo de conversão de caixa | -54 |
Giro de contas a receber | 7.63 |
Giro de contas a pagar | 2.89 |
Giro de Estoque | 15.11 |
Rotatividade de activos fixos | 0.70 |
Rotatividade de activos | 0.48 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.79, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.23, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.18, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.79 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.23 |
Caixa por ação | 1.18 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.30 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.74 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.42 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.42 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 12.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 92.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 92.81%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.66 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.16% |
Rácio dívida/capital próprio | 12.92 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 92.26% |
Dívida total em relação à capitalização | 92.81% |
Cobertura de juros | 0.66 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 35.71 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.11, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.21, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.64 |
Lucro líquido por ação | 0.11 |
Valor contabilístico por ação | 0.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.21 |
Capital próprio por ação | 0.21 |
Juros da dívida por ação | 3.06 |
Capex por ação | -0.55 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -42.17%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -25.78%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -93.50%, e o crescimento do rendimento operacional, -93.50%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -93.25%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -93.17%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -42.17% |
Crescimento do lucro bruto | -25.78% |
Crescimento do EBIT | -93.50% |
Crescimento do lucro operacional | -93.50% |
Crescimento do lucro líquido | -93.25% |
Crescimento do EPS | -93.17% |
Crescimento do EPS Diluído | -93.08% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.33% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.21% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -66.03% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -86.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -72.20% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -12.96% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 48.57% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -89.45% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -65.99% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 2.76% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -84.39% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -94.05% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -60.09% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -97.04% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 109.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 114.48% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -98.72% |
Crescimento das contas a receber | -12.94% |
Crescimento do inventário | 241.36% |
Crescimento dos activos | -22.19% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 299.28% |
Crescimento da dívida | -41.90% |
Crescimento dos gastos com SGA | 351.84% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 707,058,580, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 7.39, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.90%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -70.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 707,058,580 |
Qualidade do rendimento | 7.39 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.63 |
Intangíveis para o total de activos | 0.90% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -70.30% |
Capex para receita | -15.22% |
Capex para Depreciação | -56.42% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.95% |
Número de Graham | 0.71 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.41% |
Graham Líquido Líquido | -5.80 |
Capital de giro | 48,128,000 |
Valor dos activos tangíveis | 21,124,000 |
Valor atual líquido dos activos | -817,833,000 |
Capital Investido | 13 |
Média das contas a receber | 74,962,000 |
Média de contas a pagar | 72,007,500 |
Inventário médio | 9,747,500 |
Dias de vendas pendentes | 48 |
Dias de contas a pagar pendentes | 204 |
Dias de estoque em mãos | 39 |
ROIC | 3.12% |
ROE | 0.50% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.66, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 11.18 |
Rácio preço/valor contabilístico | 11.18 |
Rácio preço/vendas | 0.66 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.02 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.42 |
Preço justo valor | 11.18 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.02 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.20 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 15.31 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.33 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.22 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.13 |
Rendimento dos ganhos | 3.27% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.17% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da W&T Offshore, Inc. (WTI) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.365 em 2024.
Qual é o símbolo da ação W&T Offshore, Inc.?
O símbolo de registo das acções da W&T Offshore, Inc. é WTI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da W&T Offshore, Inc. é 2005-01-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.380 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 349519660.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.002 atual é -0.002 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 395.