Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -31.638% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -46.808%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -47.698%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.576%, é um testemunho da capacidade da Zwipe AS em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Zwipe AS para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -2.049%. Além disso, a proficiência da Zwipe AS na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -2.410%.
Preços das acções
Os preços das acções da Zwipe AS têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.51, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.42. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Zwipe AS.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ZWIPE.OL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 267.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (197.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (123.59%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
267.50%
Rácio de liquidez
197.63%
Rácio de liquidez
123.59%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ZWIPE.OL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4721.52% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.02%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.02%, e o EBT por EBIT, 100.87%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -4680.77%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-4721.52%
Taxa efectiva de imposto
-1.02%
Lucro Líquido por EBT
101.02%
EBT por EBIT
100.87%
EBIT por receita
-4680.77%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.68, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 12.44% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
198
Dias de inventário pendentes
85
Ciclo operacional
3018.27
Dias de contas a pagar pendentes
29
Ciclo de conversão de caixa
2989
Giro de contas a receber
0.12
Giro de contas a pagar
12.60
Giro de Estoque
4.30
Rotatividade de activos fixos
0.81
Rotatividade de activos
0.03
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.37, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.43, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.72, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -44.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.37
Fluxo de caixa livre por ação
-2.43
Caixa por ação
0.72
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-44.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-6.58
Rácio de cobertura de curto prazo
-13.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
-43.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-43.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.08%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.34, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.68%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.61%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -180.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.08%
Rácio dívida/capital próprio
0.34
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
14.68%
Dívida total em relação à capitalização
25.61%
Cobertura de juros
-180.91
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-6.58
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.56
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.86, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.13, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.13, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.04
Lucro líquido por ação
-1.86
Valor contabilístico por ação
1.13
Valor contabilístico tangível por ação
1.13
Capital próprio por ação
1.13
Juros da dívida por ação
0.39
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -37.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -6511.75%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 5.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 5.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 4.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-37.46%
Crescimento do lucro bruto
-6511.75%
Crescimento do EBIT
5.40%
Crescimento do lucro operacional
5.40%
Crescimento do lucro líquido
4.53%
Crescimento do EPS
25.60%
Crescimento do EPS Diluído
25.60%
Crescimento do número médio ponderado de acções
28.71%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
28.71%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
14.64%
Crescimento do fluxo de caixa livre
13.82%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-4.57%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-77.47%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-27.97%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-59.49%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
55.20%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
12.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-69.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
66.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
8.39%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-58.42%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
284.44%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-70.56%
Crescimento das contas a receber
594.81%
Crescimento do inventário
134.99%
Crescimento dos activos
40.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-13.12%
Crescimento das despesas de I&D
-24.92%
Crescimento dos gastos com SGA
7.42%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,469,322.537, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.92, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
3,469,322.537
Qualidade do rendimento
0.92
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1149.26%
Capex para fluxo de caixa operacional
2.32%
Capex para receita
-102.19%
Capex para Depreciação
-83.48%
Compensação baseada em ações para receita
236.24%
Número de Graham
6.89
Retorno dos activos tangíveis
-105.04%
Graham Líquido Líquido
0.72
Capital de giro
57,198,000
Valor dos activos tangíveis
61,093,000
Valor atual líquido dos activos
57,198,000
Média das contas a receber
14,461,500
Média de contas a pagar
5,739,500
Inventário médio
17,006,000
Dias de vendas pendentes
4401
Dias de contas a pagar pendentes
38
Dias de estoque em mãos
112
ROIC
-121.89%
ROE
-1.64%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.63, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.63, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 20.77, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.63
Rácio preço/valor contabilístico
0.63
Rácio preço/vendas
20.77
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.28
Rácio preço-lucro/crescimento
1.41
Múltiplo do valor da empresa
-0.68
Preço justo valor
0.63
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.46
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.58
Valor da empresa em relação às vendas
1.65
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.04
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.04
Rendimento dos ganhos
-284.54%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-268.61%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
