Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.647% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.323%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.152%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.059%, este o dovadă a priceperii HBIS Resources Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către HBIS Resources Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.105%. În plus, competența HBIS Resources Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.134%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor HBIS Resources Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $17.29, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $16.64. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a HBIS Resources Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 000923.SZ, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 620.78% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (530.35%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (467.64%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
620.78%
Rata rapidă
530.35%
Raportul de numerar
467.64%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 000923.SZ oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 31.74% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 32.54%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 47.96%, și EBT per EBIT, 98.39%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 32.26%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
31.74%
Rata efectivă de impozitare
32.54%
Profitul net pe EBT
47.96%
EBT per EBIT
98.39%
EBIT per venit
32.26%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 6.21, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 5 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 5 și rata de rotație a creanțelor 593.21% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
530
Zilele de stocuri restante
113
Ciclul operațional
174.65
Zile de datorii restante
146
Ciclul de conversie a numerarului
28
Cifra de afaceri a creanțelor
5.93
Cifra de afaceri a datoriilor
2.49
Cifra de afaceri a stocurilor
3.23
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.93
Rotația activelor
0.38
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 3.04, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 1.65, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 7.86, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.31, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
3.04
Fluxul de numerar liber pe acțiune
1.65
Numerar pe acțiune
7.86
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.31
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.54
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
748.10
Rata de acoperire pe termen scurt
930.02
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.20
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.20
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.02%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.01%, și datorie totală la capitalizare, 0.03%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.02%
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.01%
Datoria totală la capitalizare
0.03%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
748.10
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.72
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 8.99, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 1.40, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 14.10, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 17.86, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
8.99
Venit net pe acțiune
1.40
Valoarea contabilă pe acțiune
14.10
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
17.86
Capitaluri proprii pe acțiune
14.10
Capex pe acțiune
-1.37
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 16.10%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 13.06%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 46.72%, și creșterea venitului operațional, 46.72%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -5.67%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -5.41%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
16.10%
Creșterea profitului brut
13.06%
Creșterea EBIT
46.72%
Creșterea veniturilor din exploatare
46.72%
Creșterea venitului net
-5.67%
Creșterea EPS
-5.41%
Creștere EPS diluat
-5.41%
Creșterea dividendelor pe acțiune
0.08%
Creșterea fluxului de numerar operațional
100.07%
Creșterea fluxului de numerar liber
589.43%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
377.78%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
18.01%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-1.15%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
381.92%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
152.93%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-35.96%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
6653.14%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
580.24%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-39.42%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
434.42%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
44.82%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
23.92%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
150.12%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-74.08%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
16.64%
Creșterea creanțelor
32.21%
Creșterea stocurilor
-23.04%
Creșterea activelor
2.75%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
2.74%
Creșterea datoriei
-20.50%
Creșterea cheltuielilor SGA
-16.54%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 6,086,976,717.2, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.22, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.37%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -57.84%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
6,086,976,717.2
Calitatea veniturilor
1.22
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.04
Active necorporale la activele totale
3.37%
Capex la fluxul de numerar operațional
-57.84%
Capex la venituri
-15.23%
Capex la amortizare
-517.69%
Numărul Graham
21.06
Rentabilitatea activelor corporale
5.95%
Graham Net Net
3.35
Capital de lucru
5,839,532,956
Valoarea activelor corporale
11,655,188,726
Valoarea netă a activelor curente
3,197,379,625
Creanțe medii
1,245,653,238
Media datoriilor
668,661,756.5
Stocuri medii
587,265,990
Zile de vânzări restante
88
Zilele de plată a datoriilor restante
120
Zilele de inventar în mână
86
ROIC
13.99%
ROE
0.10%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.27, și raportul preț/valoare contabilă, 1.27, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.95, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 11.46, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 6.15, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.27
Raportul preț/valoare contabilă
1.27
Raportul preț/vânzări
1.95
Raportul prețului fluxurilor de numerar
6.15
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.01
Multiplu al valorii întreprinderii
9.44
Preț Valoarea justă
1.27
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
6.15
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
11.46
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.19
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.04
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
3.04
EV la fluxul de numerar operațional
3.94
Randament al câștigurilor
8.32%
Randamentul fluxului de numerar liber
5.94%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
