În termeni simpli, DB HiTek CO., LTD. are 14.344 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.497% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.334%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.273%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.200%, este o dovadă a priceperii DB HiTek CO., LTD. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către DB HiTek CO., LTD. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.242%. În plus, competența DB HiTek CO., LTD. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.278%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor DB HiTek CO., LTD. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $78100, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $76000. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a DB HiTek CO., LTD..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 000995.KS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 492.11% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (448.06%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (76.84%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
492.11%
Rata rapidă
448.06%
Raportul de numerar
76.84%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 000995.KS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 35.98% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 24.20%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 75.80%, și EBT per EBIT, 107.62%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 33.43%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
35.98%
Rata efectivă de impozitare
24.20%
Profitul net pe EBT
75.80%
EBT per EBIT
107.62%
EBIT per venit
33.43%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.92, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 4 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 549.04% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
448
Zilele de stocuri restante
37
Ciclul operațional
103.16
Zile de datorii restante
30
Ciclul de conversie a numerarului
74
Cifra de afaceri a creanțelor
5.49
Cifra de afaceri a datoriilor
12.37
Cifra de afaceri a stocurilor
9.95
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.79
Rotația activelor
0.74
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 4374.25, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 2238.41, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 7038.09, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.32, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
4374.25
Fluxul de numerar liber pe acțiune
2238.41
Numerar pe acțiune
7038.09
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.32
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.51
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
5.11
Rata de acoperire pe termen scurt
13.67
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.05
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.05
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 4.66%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.06, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 3.34%, și datorie totală la capitalizare, 5.23%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -32.79 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
4.66%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.06
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
3.34%
Datoria totală la capitalizare
5.23%
Acoperirea dobânzilor
-32.79
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
5.11
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.18
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 37.92%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 74.37%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 92.62%, și creșterea venitului operațional, 92.62%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
37.92%
Creșterea profitului brut
74.37%
Creșterea EBIT
92.62%
Creșterea veniturilor din exploatare
92.62%
Creșterea venitului net
76.35%
Creșterea fluxului de numerar operațional
85.71%
Creșterea fluxului de numerar liber
113.56%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
100.00%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-100.00%
Creșterea creanțelor
6.53%
Creșterea stocurilor
11.74%
Creșterea activelor
36.95%
Creșterea datoriei
-27.42%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
19.04%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, -26,632,010,730, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.31, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.01, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 4.56%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.87%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -25.26%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
-26,632,010,730
Calitatea veniturilor
1.31
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.01
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
4.56%
Active necorporale la activele totale
0.87%
Capex la fluxul de numerar operațional
-25.26%
Capex la venituri
-11.01%
Capex la amortizare
-154.87%
Rentabilitatea activelor corporale
26.56%
Capital de lucru
923,370,157,450
Valoarea activelor corporale
1,619,913,164,940
Valoarea netă a activelor curente
843,307,723,330
Creanțe medii
286,487,811,205
Media datoriilor
46,394,659,335
Stocuri medii
69,892,871,120
Zile de vânzări restante
64
Zilele de plată a datoriilor restante
24
Zilele de inventar în mână
36
ROIC
32.59%
ROE
0.34%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.13, și raportul preț/valoare contabilă, 1.13, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.17, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 1.04, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 4.00, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.13
Raportul preț/valoare contabilă
1.13
Raportul preț/vânzări
0.17
Raportul prețului fluxurilor de numerar
4.00
Multiplu al valorii întreprinderii
0.54
Preț Valoarea justă
1.13
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
4.00
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
1.04
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
-0.02
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-0.03
EV la fluxul de numerar operațional
-0.04
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
