În termeni simpli, Soliton Systems K.K. are 18.53 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.449% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.137%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.102%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.086%, este o dovadă a priceperii Soliton Systems K.K. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Soliton Systems K.K. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.186%. În plus, competența Soliton Systems K.K. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.232%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Soliton Systems K.K. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1290, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1267. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Soliton Systems K.K..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 3040.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 174.99% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (151.32%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (117.47%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
174.99%
Rata rapidă
151.32%
Raportul de numerar
117.47%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 3040.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 14.73% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.13%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.95%, și EBT per EBIT, 107.67%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 13.68%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
14.73%
Rata efectivă de impozitare
31.13%
Profitul net pe EBT
68.95%
EBT per EBIT
107.67%
EBIT per venit
13.68%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.75, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 502.32% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
151
Zilele de stocuri restante
30
Ciclul operațional
102.71
Zile de datorii restante
31
Ciclul de conversie a numerarului
72
Cifra de afaceri a creanțelor
5.02
Cifra de afaceri a datoriilor
11.89
Cifra de afaceri a stocurilor
12.15
Cifra de afaceri a activelor fixe
27.86
Rotația activelor
0.84
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 34.00, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 34.00, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 726.34, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.03, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
34.00
Fluxul de numerar liber pe acțiune
34.00
Numerar pe acțiune
726.34
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.03
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
4.74
Rata de acoperire pe termen scurt
7.00
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.59%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.01, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.39%, și datorie totală la capitalizare, 1.18%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -35.24 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.59%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.01
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.39%
Datoria totală la capitalizare
1.18%
Acoperirea dobânzilor
-35.24
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
4.74
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.04
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1028.76, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 104.51, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 600.05, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 569.44, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1028.76
Venit net pe acțiune
104.51
Valoarea contabilă pe acțiune
600.05
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
569.44
Capitaluri proprii pe acțiune
600.05
Dobânda datoriei pe acțiune
7.18
Capex pe acțiune
-27.15
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -3.54%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 12.19%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 28.14%, și creșterea venitului operațional, 28.14%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 21.99%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 21.93%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-3.54%
Creșterea profitului brut
12.19%
Creșterea EBIT
28.14%
Creșterea veniturilor din exploatare
28.14%
Creșterea venitului net
21.99%
Creșterea EPS
21.93%
Creștere EPS diluat
21.93%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.05%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.05%
Creșterea dividendelor pe acțiune
20.15%
Creșterea fluxului de numerar operațional
58.53%
Creșterea fluxului de numerar liber
57.39%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
81.92%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
30.74%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
18.46%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
421.78%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
454.52%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
42.23%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
135.12%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
516.25%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
33.54%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
140.55%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
94.18%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
62.12%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
75.37%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
62.96%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
80.23%
Creșterea creanțelor
-5.10%
Creșterea stocurilor
9.23%
Creșterea activelor
17.47%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
15.75%
Creșterea datoriei
-15.29%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
8.31%
Creșterea cheltuielilor SGA
6.07%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 12,525,976,784, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.88, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 2.58%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -13.81%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
12,525,976,784
Calitatea veniturilor
1.88
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
4.92%
Active necorporale la activele totale
2.58%
Capex la fluxul de numerar operațional
-13.81%
Capex la venituri
-2.64%
Capex la amortizare
-159.68%
Numărul Graham
1187.84
Rentabilitatea activelor corporale
8.78%
Graham Net Net
283.05
Capital de lucru
8,550,000,000
Valoarea activelor corporale
10,549,000,000
Valoarea netă a activelor curente
8,459,000,000
Creanțe medii
3,896,000,000
Media datoriilor
908,500,000
Stocuri medii
827,500,000
Zile de vânzări restante
73
Zilele de plată a datoriilor restante
31
Zilele de inventar în mână
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.15, și raportul preț/valoare contabilă, 2.15, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.25, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 37.85, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 37.85, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.15
Raportul preț/valoare contabilă
2.15
Raportul preț/vânzări
1.25
Raportul prețului fluxurilor de numerar
37.85
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.81
Multiplu al valorii întreprinderii
12.54
Preț Valoarea justă
2.15
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
37.85
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
37.85
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.32
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.66
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
4.28
EV la fluxul de numerar operațional
3.44
Randament al câștigurilor
7.51%
Randamentul fluxului de numerar liber
12.18%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
