Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.638% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.522%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.435%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.129%, este o dovadă a priceperii Joint Stock Company Kaspi.kz în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Joint Stock Company Kaspi.kz a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.825%. În plus, competența Joint Stock Company Kaspi.kz în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.646%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Joint Stock Company Kaspi.kz a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $96, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $90.5. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Joint Stock Company Kaspi.kz.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale KKS.F, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 100.37% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (99.41%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (12.72%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
100.37%
Rata rapidă
99.41%
Raportul de numerar
12.72%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai KKS.F oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 52.82% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 17.12%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 82.30%, și EBT per EBIT, 101.19%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 52.20%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
52.82%
Rata efectivă de impozitare
17.12%
Profitul net pe EBT
82.30%
EBT per EBIT
101.19%
EBIT per venit
52.20%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.00, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
99
Ciclul operațional
810.27
Zile de datorii restante
2582
Ciclul de conversie a numerarului
-1772
Cifra de afaceri a creanțelor
0.45
Cifra de afaceri a datoriilor
0.14
Cifra de afaceri a activelor fixe
11.90
Rotația activelor
0.30
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 5842.22, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5576.78, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 3528.47, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.34 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.54, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
5842.22
Fluxul de numerar liber pe acțiune
5576.78
Numerar pe acțiune
3528.47
Rata de plată
0.34
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.54
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.95
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
5.15
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
22.01
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
3.13
Rata de plată a dividendelor
0.07
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 3.11%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.16, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 13.90%, și datorie totală la capitalizare, 13.90%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
3.11%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.16
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
13.90%
Datoria totală la capitalizare
13.90%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
5.15
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
5.19
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 9956.23, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 4431.43, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 5678.52, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 5810.67, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
9956.23
Venit net pe acțiune
4431.43
Valoarea contabilă pe acțiune
5678.52
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
5810.67
Capitaluri proprii pe acțiune
5678.52
Dobânda datoriei pe acțiune
853.21
Capex pe acțiune
-264.71
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 50.29%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 39.39%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 38.61%, și creșterea venitului operațional, 38.61%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 43.81%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 45.23%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
50.29%
Creșterea profitului brut
39.39%
Creșterea EBIT
38.61%
Creșterea veniturilor din exploatare
38.61%
Creșterea venitului net
43.81%
Creșterea EPS
45.23%
Creștere EPS diluat
45.26%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.97%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.99%
Creșterea dividendelor pe acțiune
169.22%
Creșterea fluxului de numerar operațional
8.34%
Creșterea fluxului de numerar liber
9.81%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
589.04%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
395.05%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
195.39%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1102.86%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
2983.98%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
80.90%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
13158.58%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
692.52%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
225.70%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
604.59%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
431.94%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
178.48%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
222.68%
Creșterea activelor
33.20%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
32.91%
Creșterea datoriei
-39.36%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
45.80%
Creșterea cheltuielilor SGA
77.95%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 7,368,403,020,041.335, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 4.69%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.46%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -4.54%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
7,368,403,020,041.335
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
4.69%
Active necorporale la activele totale
0.46%
Capex la fluxul de numerar operațional
-4.54%
Capex la venituri
-2.66%
Numărul Graham
23794.72
Rentabilitatea activelor corporale
12.39%
Graham Net Net
-1691.47
Capital de lucru
974,473,000,000
Valoarea activelor corporale
1,071,596,000,000
Valoarea netă a activelor curente
793,269,000,000
Creanțe medii
2,133,320,000,000
Media datoriilor
4,691,901,000,000
Zile de vânzări restante
824
Zilele de plată a datoriilor restante
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 7.40, și raportul preț/valoare contabilă, 7.40, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 4.86, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 9.45, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 8.89, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
7.40
Raportul preț/valoare contabilă
7.40
Raportul preț/vânzări
4.86
Raportul prețului fluxurilor de numerar
8.89
Multiplu al valorii întreprinderii
9.80
Preț Valoarea justă
7.40
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
8.89
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
9.45
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
7.45
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
3.90
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
7.38
EV la fluxul de numerar operațional
6.66
Randament al câștigurilor
10.48%
Randamentul fluxului de numerar liber
13.15%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
