Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.726% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.243%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.054%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.020%, este o dovadă a priceperii Global Blue Group Holding AG în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Global Blue Group Holding AG a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 1.002%. În plus, competența Global Blue Group Holding AG în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.143%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Global Blue Group Holding AG a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $5.15, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $4.99. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Global Blue Group Holding AG.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale GB, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 99.97% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (97.53%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (25.89%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
99.97%
Rata rapidă
97.53%
Raportul de numerar
25.89%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai GB oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 12.03% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 43.50%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 44.88%, și EBT per EBIT, 49.49%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 24.31%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
12.03%
Rata efectivă de impozitare
43.50%
Profitul net pe EBT
44.88%
EBT per EBIT
49.49%
EBIT per venit
24.31%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.00, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
98
Zilele de stocuri restante
-154
Ciclul operațional
99.23
Zile de datorii restante
894
Ciclul de conversie a numerarului
-794
Cifra de afaceri a creanțelor
1.44
Cifra de afaceri a datoriilor
0.41
Cifra de afaceri a stocurilor
-2.36
Cifra de afaceri a activelor fixe
13.90
Rotația activelor
0.37
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.63, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.43, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.52, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.30, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.63
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.43
Numerar pe acțiune
0.52
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.30
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.68
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.21
Rata de acoperire pe termen scurt
168.98
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
3.16
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
3.16
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 54.46%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 9.17, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 90.16%, și datorie totală la capitalizare, 90.17%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 2.10 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
54.46%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
9.17
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
90.16%
Datoria totală la capitalizare
90.17%
Acoperirea dobânzilor
2.10
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.21
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
16.84
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1.40, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, -0.11, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1.40
Venit net pe acțiune
-0.11
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-2.70
Dobânda datoriei pe acțiune
3.70
Capex pe acțiune
-0.15
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 147.32%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 143.32%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 113.75%, și creșterea venitului operațional, 113.75%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 75.18%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 79.25%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
147.32%
Creșterea profitului brut
143.32%
Creșterea EBIT
113.75%
Creșterea veniturilor din exploatare
113.75%
Creșterea venitului net
75.18%
Creșterea EPS
79.25%
Creștere EPS diluat
81.13%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
23.62%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
27.38%
Creșterea fluxului de numerar operațional
98.76%
Creșterea fluxului de numerar liber
67.66%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-36.04%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-36.04%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-21.51%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-101.10%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-101.10%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-100.61%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-229.66%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-229.66%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-1591.53%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-99.60%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-99.60%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-99.37%
Creșterea creanțelor
76.00%
Creșterea activelor
35.61%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
100.16%
Creșterea datoriei
7.50%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-49.67%
Creșterea cheltuielilor SGA
52.73%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 1,768,879,410.4, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.05, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.52, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, -8.25%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 52.32%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 3131.42%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
1,768,879,410.4
Calitatea veniturilor
0.05
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.52
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
-8.25%
Active necorporale la activele totale
52.32%
Capex la fluxul de numerar operațional
3131.42%
Capex la venituri
-10.88%
Capex la amortizare
-66.40%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
3.10%
Numărul Graham
0.06
Rentabilitatea activelor corporale
-4.26%
Graham Net Net
-3.42
Capital de lucru
78,088,000
Valoarea activelor corporale
-599,165,000
Valoarea netă a activelor curente
-680,302,000
Capital investit
2115
Creanțe medii
173,644,500
Media datoriilor
187,604,500
Stocuri medii
-14,994,500
Zile de vânzări restante
260
Zilele de plată a datoriilor restante
826
Zilele de inventar în mână
-118
ROIC
1.88%
ROE
-63.00%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 13.96, și raportul preț/valoare contabilă, 13.96, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.13, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 10.31, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 7.32, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
13.96
Raportul preț/valoare contabilă
13.96
Raportul preț/vânzări
2.13
Raportul prețului fluxurilor de numerar
7.32
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.58
Multiplu al valorii întreprinderii
2.64
Preț Valoarea justă
13.96
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
7.32
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
10.31
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
3272.36
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
5.68
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
26.97
EV la fluxul de numerar operațional
-1634.82
Randament al câștigurilor
-1.93%
Randamentul fluxului de numerar liber
-2.86%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
