Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.574% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.892%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -1.270%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.415%, este o dovadă a priceperii DDS,Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către DDS,Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.694%. În plus, competența DDS,Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.424%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor DDS,Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $14, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $9. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a DDS,Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 3782.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 309.86% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (266.62%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (78.70%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
309.86%
Rata rapidă
266.62%
Raportul de numerar
78.70%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 3782.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -126.85% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -0.09%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 100.09%, și EBT per EBIT, -142.25%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 89.18%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-126.85%
Rata efectivă de impozitare
-0.09%
Profitul net pe EBT
100.09%
EBT per EBIT
-142.25%
EBIT per venit
89.18%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.10, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 55.38% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
267
Zilele de stocuri restante
186
Ciclul operațional
844.90
Zile de datorii restante
10
Ciclul de conversie a numerarului
835
Cifra de afaceri a creanțelor
0.55
Cifra de afaceri a datoriilor
37.50
Cifra de afaceri a stocurilor
1.96
Cifra de afaceri a activelor fixe
278.49
Rotația activelor
0.33
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 9.82, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
9.82
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 2.73 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
2.73
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.91
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 19.52, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, -16.93, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 22.54, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 22.15, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
19.52
Venit net pe acțiune
-16.93
Valoarea contabilă pe acțiune
22.54
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
22.15
Capitaluri proprii pe acțiune
22.54
Dobânda datoriei pe acțiune
21.99
Capex pe acțiune
-0.29
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -19.95%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -9.74%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 19.13%, și creșterea venitului operațional, 19.13%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -17.30%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -17.16%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-19.95%
Creșterea profitului brut
-9.74%
Creșterea EBIT
19.13%
Creșterea veniturilor din exploatare
19.13%
Creșterea venitului net
-17.30%
Creșterea EPS
-17.16%
Creștere EPS diluat
-17.16%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.09%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.09%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-254.45%
Creșterea fluxului de numerar liber
-233.24%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-15.70%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-6.24%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-30.22%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-4097.20%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-873.27%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-237.43%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-959.05%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-197.73%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-3139.20%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
404.35%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-45.61%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-40.75%
Creșterea creanțelor
-77.87%
Creșterea stocurilor
-7.35%
Creșterea activelor
-33.44%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-50.85%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 2,050,198,275, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.59, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.95%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 2.94%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
2,050,198,275
Calitatea veniturilor
0.59
Active necorporale la activele totale
0.95%
Capex la fluxul de numerar operațional
2.94%
Capex la venituri
-1.49%
Capex la amortizare
-97.98%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.73%
Numărul Graham
92.68
Rentabilitatea activelor corporale
-41.55%
Graham Net Net
9.37
Capital de lucru
1,101,940,000
Valoarea activelor corporale
1,069,638,000
Valoarea netă a activelor curente
783,586,000
Creanțe medii
372,397,500
Media datoriilor
90,721,000
Stocuri medii
133,702,000
Zile de vânzări restante
52
Zilele de plată a datoriilor restante
6
Zilele de inventar în mână
105
ROIC
22.65%
ROE
-0.75%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.38, și raportul preț/valoare contabilă, 0.38, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.68, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.38
Raportul preț/valoare contabilă
0.38
Raportul preț/vânzări
0.68
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.01
Multiplu al valorii întreprinderii
5.16
Preț Valoarea justă
0.38
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.97
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.17
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
7.87
EV la fluxul de numerar operațional
-4.29
Randament al câștigurilor
-25.27%
Randamentul fluxului de numerar liber
-15.20%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
