Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.439% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.247%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.208%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.107%, este o dovadă a priceperii Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.126%. În plus, competența Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.144%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $18.88, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $18.45. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 603530.SS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 469.22% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (346.04%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (149.36%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
469.22%
Rata rapidă
346.04%
Raportul de numerar
149.36%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 603530.SS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 24.55% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 15.20%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 84.80%, și EBT per EBIT, 99.38%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 24.70%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
24.55%
Rata efectivă de impozitare
15.20%
Profitul net pe EBT
84.80%
EBT per EBIT
99.38%
EBIT per venit
24.70%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.69, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 210.48% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
346
Zilele de stocuri restante
159
Ciclul operațional
332.06
Zile de datorii restante
79
Ciclul de conversie a numerarului
253
Cifra de afaceri a creanțelor
2.10
Cifra de afaceri a datoriilor
4.62
Cifra de afaceri a stocurilor
2.30
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.56
Rotația activelor
0.51
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.17, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.05, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.82, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.07, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.17
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.05
Numerar pe acțiune
0.82
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.07
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.31
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
7.05
Rata de acoperire pe termen scurt
7.05
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.45
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.44
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.53%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.01, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de 1132.11 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.53%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.01
Datoria totală la capitalizare
0.62%
Acoperirea dobânzilor
1132.11
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
7.05
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.18
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 2.22, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.37, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 3.81, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 3.54, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
2.22
Venit net pe acțiune
0.37
Valoarea contabilă pe acțiune
3.81
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
3.54
Capitaluri proprii pe acțiune
3.81
Dobânda datoriei pe acțiune
0.18
Capex pe acțiune
-0.10
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 30.06%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 109.46%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 250.43%, și creșterea venitului operațional, 250.43%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 222.43%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 236.36%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
30.06%
Creșterea profitului brut
109.46%
Creșterea EBIT
250.43%
Creșterea veniturilor din exploatare
250.43%
Creșterea venitului net
222.43%
Creșterea EPS
236.36%
Creștere EPS diluat
236.36%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.03%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.03%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-51.69%
Creșterea fluxului de numerar operațional
283.41%
Creșterea fluxului de numerar liber
150.10%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
182.09%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
21.41%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
33.93%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-39.73%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-48.25%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-2.11%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
266.56%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
7.81%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
12.20%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
353.02%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
83.80%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
36.45%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
308.63%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
447.97%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-77.27%
Creșterea creanțelor
15.48%
Creșterea stocurilor
3.89%
Creșterea activelor
-4.07%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
3.62%
Creșterea datoriei
-20.89%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
20.75%
Creșterea cheltuielilor SGA
36.01%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 9,525,484,540.46, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.66, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 5.80%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 5.89%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -43.48%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
9,525,484,540.46
Calitatea veniturilor
0.66
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
5.80%
Active necorporale la activele totale
5.89%
Capex la fluxul de numerar operațional
-43.48%
Capex la venituri
-4.71%
Capex la amortizare
-62.27%
Numărul Graham
5.61
Rentabilitatea activelor corporale
8.32%
Graham Net Net
1.30
Capital de lucru
867,649,426
Valoarea activelor corporale
1,528,538,218
Valoarea netă a activelor curente
809,735,327
Creanțe medii
478,788,562
Media datoriilor
193,588,010
Stocuri medii
211,812,573.5
Zile de vânzări restante
195
Zilele de plată a datoriilor restante
112
Zilele de inventar în mână
137
ROIC
9.24%
ROE
0.10%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 5.40, și raportul preț/valoare contabilă, 5.40, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 8.97, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 399.22, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 122.83, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
5.40
Raportul preț/valoare contabilă
5.40
Raportul preț/vânzări
8.97
Raportul prețului fluxurilor de numerar
122.83
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
7.10
Multiplu al valorii întreprinderii
37.26
Preț Valoarea justă
5.40
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
122.83
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
399.22
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
5.98
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
9.93
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
36.53
EV la fluxul de numerar operațional
91.63
Randament al câștigurilor
1.61%
Randamentul fluxului de numerar liber
0.60%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
