Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.636% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.117%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.079%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.107%, este o dovadă a priceperii Vector Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Vector Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.308%. În plus, competența Vector Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.232%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Vector Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1330, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1298. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Vector Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 6058.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 243.16% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (201.89%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (115.70%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
243.16%
Rata rapidă
201.89%
Raportul de numerar
115.70%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 6058.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 14.10% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 33.74%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 56.12%, și EBT per EBIT, 120.29%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 11.72%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
14.10%
Rata efectivă de impozitare
33.74%
Profitul net pe EBT
56.12%
EBT per EBIT
120.29%
EBIT per venit
11.72%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.43, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 849.65% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
202
Zilele de stocuri restante
36
Ciclul operațional
79.34
Zile de datorii restante
42
Ciclul de conversie a numerarului
37
Cifra de afaceri a creanțelor
8.50
Cifra de afaceri a datoriilor
8.60
Cifra de afaceri a stocurilor
10.03
Cifra de afaceri a activelor fixe
30.32
Rotația activelor
1.36
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 30.09, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 30.09, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 433.57, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.02, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
30.09
Fluxul de numerar liber pe acțiune
30.09
Numerar pe acțiune
433.57
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.02
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.12
Rata de acoperire pe termen scurt
0.33
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 27.33%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.74, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 32.00%, și datorie totală la capitalizare, 42.43%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 54.21 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
27.33%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.74
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
32.00%
Datoria totală la capitalizare
42.43%
Acoperirea dobânzilor
54.21
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.12
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.70
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1240.23, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 98.11, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 338.84, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 326.08, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1240.23
Venit net pe acțiune
98.11
Valoarea contabilă pe acțiune
338.84
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
326.08
Capitaluri proprii pe acțiune
338.84
Dobânda datoriei pe acțiune
252.41
Capex pe acțiune
-18.96
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 7.22%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 7.18%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 10.53%, și creșterea venitului operațional, 10.53%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 47.67%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 47.45%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
7.22%
Creșterea profitului brut
7.18%
Creșterea EBIT
10.53%
Creșterea veniturilor din exploatare
10.53%
Creșterea venitului net
47.67%
Creșterea EPS
47.45%
Creștere EPS diluat
47.45%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.14%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.14%
Creșterea dividendelor pe acțiune
1.50%
Creșterea fluxului de numerar operațional
195.13%
Creșterea fluxului de numerar liber
257.37%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
645.99%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
90.52%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
58.63%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1212.64%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
411.00%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
101.68%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
646.25%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
15583.42%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
862.40%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
424.03%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
49.58%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
35.57%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
1817.22%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
285.37%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
260.43%
Creșterea creanțelor
-6.88%
Creșterea stocurilor
8.76%
Creșterea activelor
20.03%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
24.77%
Creșterea datoriei
29.90%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-100.00%
Creșterea cheltuielilor SGA
6.56%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 55,298,275,328, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.92, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 10.11%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -21.05%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
55,298,275,328
Calitatea veniturilor
0.92
Active necorporale la activele totale
10.11%
Capex la fluxul de numerar operațional
-21.05%
Capex la venituri
-1.53%
Capex la amortizare
-78.83%
Numărul Graham
864.85
Rentabilitatea activelor corporale
11.95%
Graham Net Net
68.96
Capital de lucru
19,574,000,000
Valoarea activelor corporale
15,568,000,000
Valoarea netă a activelor curente
9,604,000,000
Capital investit
1
Creanțe medii
7,226,500,000
Media datoriilor
2,509,000,000
Stocuri medii
2,060,500,000
Zile de vânzări restante
43
Zilele de plată a datoriilor restante
42
Zilele de inventar în mână
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 3.82, și raportul preț/valoare contabilă, 3.82, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.00, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 41.41, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 43.17, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
3.82
Raportul preț/valoare contabilă
3.82
Raportul preț/vânzări
1.00
Raportul prețului fluxurilor de numerar
43.17
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.28
Multiplu al valorii întreprinderii
8.52
Preț Valoarea justă
3.82
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
43.17
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
41.41
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
3.61
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.93
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
6.84
EV la fluxul de numerar operațional
12.86
Randament al câștigurilor
8.02%
Randamentul fluxului de numerar liber
5.81%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
