Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.910% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.305%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.225%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.274%, este o dovadă a priceperii ZOZO, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către ZOZO, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.549%. În plus, competența ZOZO, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.642%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor ZOZO, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $4.21, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $4.05. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a ZOZO, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale SRTTY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 180.39% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (169.26%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (94.85%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
180.39%
Rata rapidă
169.26%
Raportul de numerar
94.85%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai SRTTY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 30.67% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 26.50%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 73.38%, și EBT per EBIT, 100.49%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 30.52%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
30.67%
Rata efectivă de impozitare
26.50%
Profitul net pe EBT
73.38%
EBT per EBIT
100.49%
EBIT per venit
30.52%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.80, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 430.27% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
169
Zilele de stocuri restante
79
Ciclul operațional
163.61
Zile de datorii restante
5
Ciclul de conversie a numerarului
158
Cifra de afaceri a creanțelor
4.30
Cifra de afaceri a datoriilor
68.39
Cifra de afaceri a stocurilor
4.63
Cifra de afaceri a activelor fixe
7.99
Rotația activelor
1.22
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 234.48, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
234.48
Rata de plată a dividendelor
0.12
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 12.36%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.24, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de 780.92 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
12.36%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.24
Datoria totală la capitalizare
19.09%
Acoperirea dobânzilor
780.92
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.91
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 658.44, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 148.19, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 283.22, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 274.50, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
658.44
Venit net pe acțiune
148.19
Valoarea contabilă pe acțiune
283.22
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
274.50
Capitaluri proprii pe acțiune
283.22
Dobânda datoriei pe acțiune
67.10
Capex pe acțiune
-31.29
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 7.41%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 6.20%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 6.26%, și creșterea venitului operațional, 6.26%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 12.18%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 12.42%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
7.41%
Creșterea profitului brut
6.20%
Creșterea EBIT
6.26%
Creșterea veniturilor din exploatare
6.26%
Creșterea venitului net
12.18%
Creșterea EPS
12.42%
Creștere EPS diluat
12.42%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.21%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.21%
Creșterea dividendelor pe acțiune
50.39%
Creșterea fluxului de numerar operațional
16.14%
Creșterea fluxului de numerar liber
21.26%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
2642.23%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
70.26%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
36.43%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
2155.09%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
194.36%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-2.97%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
2952.57%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
183.88%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
46.29%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
2321.29%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
282.80%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
56.00%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
6671.88%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
173.45%
Creșterea creanțelor
6.50%
Creșterea stocurilor
19.32%
Creșterea activelor
3.60%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
10.90%
Creșterea datoriei
-1.96%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-100.00%
Creșterea cheltuielilor SGA
6.98%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 183,027,738,933.155, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.96, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.61%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -21.98%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
183,027,738,933.155
Calitatea veniturilor
0.96
Active necorporale la activele totale
1.61%
Capex la fluxul de numerar operațional
-21.98%
Capex la venituri
-4.75%
Capex la amortizare
-243.64%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.13%
Numărul Graham
971.78
Rentabilitatea activelor corporale
27.84%
Graham Net Net
96.53
Capital de lucru
54,876,000,000
Valoarea activelor corporale
82,135,000,000
Valoarea netă a activelor curente
46,021,000,000
Creanțe medii
44,391,500,000
Media datoriilor
395,500,000
Stocuri medii
3,513,500,000
Zile de vânzări restante
85
Zilele de plată a datoriilor restante
5
Zilele de inventar în mână
79
ROIC
42.20%
ROE
0.52%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.38, și raportul preț/valoare contabilă, 2.38, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 5.11, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.38
Raportul preț/valoare contabilă
2.38
Raportul preț/vânzări
5.11
Multiplu al valorii întreprinderii
16.42
Preț Valoarea justă
2.38
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.69
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.93
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
2.86
EV la fluxul de numerar operațional
4.30
Randament al câștigurilor
19.47%
Randamentul fluxului de numerar liber
14.59%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
